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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YG82)

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21/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016W7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YG82

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000YG82). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,920	35,920	0,000
Ações	46,530	66,430	19,900
Título	17,290	17,290	0,000
Conversíveis	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,161	20,876
Índice Preço/Valor Contábil	2,216	3,285
Índice Preço/Vendas	2,157	2,336
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,566	12,889
Retorno com dividendos	1,409	1,473
Crescimento de lucros em 5 anos	16,859	20,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,420	27,647
Consumo Cíclico	20,760	11,917
Tecnologia	9,550	11,837
Industriais	8,180	12,247
Materiais Básicos	7,490	10,048
Consumo Não-Cíclico	7,300	6,624
Energia	5,620	8,005
Saúde	4,660	6,015
Serviços de Comunicação	3,920	3,621
Utilidades	2,650	5,062
Imóveis	0,460	1,690

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,39	1.961,70	+1,80%
TVS Motor Company	INE494B01023	4,26	2.738,50	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	4,10	1.416,50	+0,48%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,63	11.734,00	-0,09%
Infosys	INE009A01021	3,38	1.422,80	-1,94%
Reliance Ind	INE002A01018	2,54	1.291,20	-0,33%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,50	3.257,80	-0,69%
Embassy Office	INE041025011	2,29	373,31	+0,93%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,24	1.852,20	-1,66%
Axis Bank	INE238A01034	2,20	1.216,80	-0,51%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

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US 30	39.016,2	+845,8	+2,22%
S&P 500 VIX	30,23	-3,61	-10,67%
Bitcoin Futuro	91.700,0	+4.260,0	+4,87%
Índice Dólar	98,242	+0,198	+0,20%

Petróleo Brent	67,43	+1,17	+1,77%
Petróleo WTI	63,80	+1,39	+2,23%
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Soja Chicago	1.034,25	+5,25	+0,51%
Cacau NY	9.105,50	+404,50	+4,65%
Ouro	3.438,11	+12,81	+0,37%
Açúcar NY nº11	17,98	+0,17	+0,95%

Dólar/BRL	5,7510	-0,0557	-0,96%
EUR/BRL	6,5963	-0,0882	-1,32%
EUR/Dólar	1,1482	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	140,75	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3380	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,6873	-0,0831	-1,07%
CAD/BRL	4,1565	-0,0385	-0,92%

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CAC Financials	1.176,54	+9,28	+0,80%
Empire Elite Bala.	26,545	-0,296	-1,10%
\Amundi MDAX ESG .	20,66	0,00	0,00%
Own360 Standortfo.	156,040	-1,020	-0,65%