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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdr (0P00014B45)

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24/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y19

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014B45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye (0P00014B45). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,220	9,220
Ações	73,280	73,280
Título	16,740	16,740
Conversíveis	0,620	0,620
Outros	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,632	23,037
Índice Preço/Valor Contábil	2,555	3,406
Índice Preço/Vendas	1,981	2,884
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,545	19,206
Retorno com dividendos	1,624	1,257
Crescimento de lucros em 5 anos	11,971	22,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,200	26,835
Consumo Cíclico	16,330	13,250
Energia	8,370	4,616
Utilidades	8,190	4,441
Saúde	8,010	8,813
Industriais	6,970	12,303
Serviços de Comunicação	6,910	4,651
Consumo Não-Cíclico	6,030	6,065
Tecnologia	4,450	12,308
Materiais Básicos	3,510	6,693
Imóveis	2,030	2,113

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,55	1.209,20	+0,62%
HDFC Bank	INE040A01034	5,70	1.649,80	-0,91%
NTPC	INE733E01010	5,62	323,65	0,00%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,78	11.967,90	-0,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,36	1.644,80	+0,54%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,15	1.822,20	-0,62%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,13	256,51	-2,49%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,84	3.579,95	-0,51%
Axis Bank	INE238A01034	2,71	948,50	-0,27%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	1.246,30	-1,37%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	17,55	17,44	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	17,36	17,18	14,26
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
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Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%

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Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
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Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

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GBP/BRL	7,3762	+0,0555	+0,82%
CAD/BRL	4,1200	+0,0001	+0,00%

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