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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdr (0P00014B45)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y19

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014B45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye (0P00014B45). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,940	9,940	0,000
Ações	74,290	74,390	0,100
Título	15,590	15,590	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,673	20,681
Índice Preço/Valor Contábil	2,566	3,109
Índice Preço/Vendas	2,154	2,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,588	18,449
Retorno com dividendos	1,525	1,382
Crescimento de lucros em 5 anos	12,683	20,793

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,520	31,474
Consumo Cíclico	17,480	13,131
Energia	8,540	5,966
Industriais	8,360	11,880
Saúde	7,700	6,450
Utilidades	7,120	3,956
Consumo Não-Cíclico	6,210	5,689
Tecnologia	4,450	11,130
Serviços de Comunicação	4,410	5,166
Materiais Básicos	4,100	6,562
Imóveis	3,100	1,912

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,93	1.427,10	+1,12%
NTPC	INE733E01010	5,28	335,20	+1,56%
HDFC Bank	INE040A01034	4,95	1.964,70	+1,52%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,90	12.791,00	-0,12%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,15	1.665,10	+1,06%
Axis Bank	INE238A01034	3,78	1.220,70	+0,26%
Reliance Ind	INE002A01018	3,42	1.466,20	+2,30%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,09	1.936,70	+3,18%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,99	4.300,30	+2,31%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,74	2.812,10	+1,16%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
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