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Icici Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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17/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014D1K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen (0P00014D1K). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,800	8,370	0,570
Ações	77,340	77,340	0,000
Título	14,870	14,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,965	23,358
Índice Preço/Valor Contábil	2,180	3,253
Índice Preço/Vendas	2,095	2,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,602	19,796
Retorno com dividendos	1,676	1,427
Crescimento de lucros em 5 anos	11,164	16,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,290	29,532
Consumo Cíclico	16,490	13,793
Energia	10,330	5,746
Industriais	8,070	13,006
Saúde	8,060	6,746
Utilidades	7,850	4,269
Consumo Não-Cíclico	6,990	5,980
Tecnologia	5,870	11,081
Serviços de Comunicação	3,430	4,648
Imóveis	3,330	2,160
Materiais Básicos	3,280	6,589

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,08	1.421,70	+0,18%
NTPC	INE733E01010	5,59	336,95	+0,16%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,85	15.817,00	+0,10%
Reliance Ind	INE002A01018	4,62	1.415,00	+0,08%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,49	1.648,60	+1,75%
HDFC Bank	INE040A01034	4,38	976,90	+1,08%
Axis Bank	INE238A01034	3,72	1.133,00	+0,62%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,96	4.760,30	+0,91%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,67	3.546,60	+1,33%
Infosys	INE009A01021	2,53	1.540,60	+1,20%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	717,88B	4,13	16,44	13,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	717,88B	5,05	17,70	14,84
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	717,88B	5,28	17,96	15,20
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	717,88B	4,90	17,29	14,36
ICICI Balanced Adv Dir Div	649,64B	7,51	12,94	11,61

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Ibovespa	145.507	-87	-0,06%
Ibovespa Futuros	146.905	-95	-0,06%
US 500	6.636,7	+36,3	+0,55%
US 30	46.160,7	+142,4	+0,31%
S&P 500 VIX	15,56	-0,16	-1,02%
Bitcoin Futuro	118.142,0	+2.310,0	+1,99%
Índice Dólar	96,962	+0,442	+0,46%

Petróleo Brent	67,39	-0,56	-0,82%
Petróleo WTI	63,53	-0,52	-0,81%
Café Contrato C	380,75	+5,10	+1,36%
Soja Chicago	1.037,63	-5,38	-0,52%
Cacau NY	7.229,00	-156,00	-2,11%
Ouro	3.674,62	-43,18	-1,16%
Açúcar NY nº11	15,41	-0,13	-0,84%

Dólar/BRL	5,2970	-0,0082	-0,15%
EUR/BRL	6,2500	-0,0157	-0,25%
EUR/Dólar	1,1789	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	147,83	+0,88	+0,60%
GBP/Dólar	1,3556	-0,0077	-0,56%
GBP/BRL	7,1801	-0,0482	-0,67%
CAD/BRL	3,8392	-0,0120	-0,31%

Petrobras PN	31,35	-0,37	-1,17%
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Casas Bahia ON	4,63	-0,27	-5,51%
Magazine Luiza ON	11,33	+0,02	+0,18%
IRB Brasil ON	48,05	+0,01	+0,02%
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Weg ON	36,77	+0,06	+0,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	26,850	+0,080	+0,30%
LHYFE	2,96	+0,06	+2,07%
LMWR/Dólar	0,0880	+0,0007	+0,80%
Fundsmith Equity .	56,251	-0,216	-0,38%
FP CRUX European .	8,31	-0,09	-1,09%
KLAUS/Dólar	0,00072	0,00000	0,00%
Wells Fargo Core .	11,45	-0,02	-0,17%
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