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Icici Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014D1K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen (0P00014D1K). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,010	13,070	0,060
Ações	70,290	70,300	0,010
Título	16,190	16,190	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,883	18,666
Índice Preço/Valor Contábil	2,697	2,680
Índice Preço/Vendas	2,045	2,756
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,801	16,914
Retorno com dividendos	1,465	1,351
Crescimento de lucros em 5 anos	14,682	29,809

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,350	32,002
Consumo Cíclico	17,060	12,675
Energia	9,080	6,003
Utilidades	7,860	4,322
Saúde	7,560	8,195
Industriais	7,440	9,718
Consumo Não-Cíclico	6,170	6,263
Tecnologia	4,630	9,906
Materiais Básicos	4,410	6,517
Serviços de Comunicação	4,280	5,153
Imóveis	3,160	1,886

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,85	1.449,80	+0,53%
NTPC	INE733E01010	5,44	344,60	+0,94%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.933,60	+0,71%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,97	12,453.00	+0.06%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,69	1,683.60	-2.04%
Reliance Ind	INE002A01018	3,39	1.426,80	+1,23%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,13	4.140,80	+1,42%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,82	1,831.70	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	2,78	1.210,10	+1,82%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,69	2.780,60	-0,79%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	2,68	18,74	14,55
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	2,91	19,01	14,91
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	2,73	18,31	14,06
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	1,98	17,47	13,25
ICICI Balanced Adv Dir Div	625,28B	3,59	13,20	11,58

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
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Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

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IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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