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Icici Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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09/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014D1K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen (0P00014D1K). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,940	9,940	0,000
Ações	74,290	74,390	0,100
Título	15,590	15,590	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,673	20,804
Índice Preço/Valor Contábil	2,566	3,207
Índice Preço/Vendas	2,154	2,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,588	19,367
Retorno com dividendos	1,525	1,402
Crescimento de lucros em 5 anos	12,683	19,969

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,520	31,362
Consumo Cíclico	17,480	13,036
Energia	8,540	5,869
Industriais	8,360	12,011
Saúde	7,700	6,503
Utilidades	7,120	3,840
Consumo Não-Cíclico	6,210	5,918
Tecnologia	4,450	11,183
Serviços de Comunicação	4,410	5,088
Materiais Básicos	4,100	6,547
Imóveis	3,100	1,941

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,93	1.424,00	-0,55%
NTPC	INE733E01010	5,28	341,30	-0,78%
HDFC Bank	INE040A01034	4,95	2.002,80	-0,42%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,90	12.644,00	+1,40%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,15	1.662,50	-0,41%
Axis Bank	INE238A01034	3,78	1.165,30	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	3,42	1.515,20	-0,25%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,09	1.964,00	-2,76%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,99	4.160,00	-0,74%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,74	2.828,00	-0,43%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Prudential Balanced Adv Div	637,87B	5,22	12,75	10,12

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US 30	44.375,6	-82,7	-0,19%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,20	-1,21%

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Power Grid Corpor.	100,001	-0,002	-0,00%
Invesco Variable .	25,10	0,00	0,00%
BlackRock High Yi.	7,19	+0,01	+0,14%
SPDR Barclays Sho.	27,82	-0,08	-0,29%