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Icici Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014D1K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen (0P00014D1K). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,060	10,060
Ações	72,960	72,960
Título	16,470	16,470
Conversíveis	0,520	0,520

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,582	18,076
Índice Preço/Valor Contábil	2,166	2,371
Índice Preço/Vendas	1,952	2,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,101	12,043
Retorno com dividendos	1,542	1,385
Crescimento de lucros em 5 anos	11,678	29,963

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,660	31,690
Consumo Cíclico	15,600	13,235
Energia	9,060	5,733
Utilidades	8,250	4,381
Saúde	7,840	7,880
Industriais	7,630	9,921
Consumo Não-Cíclico	6,240	6,264
Serviços de Comunicação	5,400	4,711
Materiais Básicos	4,650	6,803
Tecnologia	3,730	10,312
Imóveis	1,950	1,531

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,81	1.920,20	+0,47%
ICICI Bank	INE090A01021	6,69	1.428,80	+1,71%
NTPC	INE733E01010	5,80	361,50	+1,42%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,83	11.846,00	+1,27%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,90	1.841,60	+3,03%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,76	1.821,80	+0,25%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,18	4.366,80	-0,19%
Reliance Ind	INE002A01018	3,18	1.368,80	+5,26%
Axis Bank	INE238A01034	2,82	1.192,80	+2,27%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,65	250,60	+1,73%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

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US 30	40.198,8	+85,3	+0,21%
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Índice Dólar	98,68	-0,57	-0,58%

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Petróleo WTI	61,90	-1,12	-1,78%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

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EUR/BRL	6,4600	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1421	0,0000	0,00%
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