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Icici Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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13/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014D1K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen (0P00014D1K). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,010	13,070	0,060
Ações	70,290	70,300	0,010
Título	16,190	16,190	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,883	18,584
Índice Preço/Valor Contábil	2,697	2,720
Índice Preço/Vendas	2,045	2,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,801	17,381
Retorno com dividendos	1,465	1,354
Crescimento de lucros em 5 anos	14,682	28,306

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,350	32,095
Consumo Cíclico	17,060	12,776
Energia	9,080	6,090
Utilidades	7,860	4,308
Saúde	7,560	8,188
Industriais	7,440	9,734
Consumo Não-Cíclico	6,170	6,163
Tecnologia	4,630	9,802
Materiais Básicos	4,410	6,478
Serviços de Comunicação	4,280	5,158
Imóveis	3,160	1,859

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,85	1.426,90	+0,76%
NTPC	INE733E01010	5,44	333,70	+0,53%
HDFC Bank	INE040A01034	5,00	1.935,40	+0,93%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,97	12.530,00	+0,98%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,69	1.685,30	-0,15%
Reliance Ind	INE002A01018	3,39	1.437,80	+0,69%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,13	4.087,00	+0,87%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,82	1.861,30	+1,14%
Axis Bank	INE238A01034	2,78	1.215,40	+0,80%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,69	2.796,50	+2,03%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

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S&P 500 VIX	18,91	-1,93	-9,26%
Bitcoin Futuro	107.867,5	+2.825,0	+2,69%
Índice Dólar	97,445	-0,300	-0,31%

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Açúcar NY nº11	16,19	+0,06	+0,37%

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Dólar/JPY	144,06	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3594	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,4833	-0,0362	-0,48%
CAD/BRL	4,0583	-0,0227	-0,56%

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