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Icici Prudential Medium Term Bond Fund C Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C5)

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Dados históricos de ICICI Prudential Corporate Bond Fund C Quarterly D, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UO8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9C5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund C Quarterly D (0P0000V9C5). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund C Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,400	10,400	0,000
Título	89,600	89,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,784	54,916
Governo	23,868	32,160
Não alocado	9,347	8,249

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	12,07	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	9,72	-	-
Coastal Gujarat Power Limited	INE295J08014	4,46	-	-
Bangalore Airport Hotel Limited	INE119L07014	3,52	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08021	2,25	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08284	2,14	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007050	2,13	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,11	-	-
Nirma Limited	INE091A08149	1,85	-	-
Tmf Holdings Limited	INE909H08279	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,66	8,35	7,89

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Bitcoin Futuro	114.240,0	+570,0	+0,50%
Índice Dólar	98,140	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	67,02	+1,23	+1,87%
Petróleo WTI	62,91	+1,14	+1,85%
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Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4814	-0,0222	-0,40%
EUR/BRL	6,3857	-0,0246	-0,38%
EUR/Dólar	1,1648	+0,0001	+0,01%
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