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Icici Prudential Dynamic Bond Fund Direct Plan Daily Dividend Reinvestment (0P0000XY11)

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Dados históricos de ICICI Prudential Dynamic Bond Fund Direct Plan Dai, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016K2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Bond Fund Direct Plan Dai (0P0000XY11). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Bond Fund Direct Plan Dai incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,870	18,870	0,000
Título	81,130	81,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,058	71,074
Corporativo	36,021	25,077
Não alocado	3,921	7,993

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	37,54	102,382	-0,09%
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	10,74	102,728	+0,06%
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08243	8,73	-	-
CLP Wind Farms (India) Pvt Ltd	INE336K07032	4,65	-	-
8.72% Tamil Nadu SDL 2022	IN3120110108	4,06	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AL4	3,99	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08235	2,85	-	-
08.27% RJ SDL Spl 2022	IN2920160081	2,40	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08250	2,32	-	-
SP Jammu Udhampur Highway Limited	INE923L07282	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	2,25	7,14	6,33
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	299,29B	2,28	7,25	7,57

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S&P 500 VIX	25,20	-1,27	-4,80%
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Índice Dólar	99,270	+0,102	+0,10%

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Petróleo WTI	63,27	+0,48	+0,76%
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Açúcar NY nº11	18,16	+0,24	+1,34%

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EUR/BRL	6,4683	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1377	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	143,55	+0,89	+0,62%
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