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Icici Prudential Dynamic Bond Fund Direct Plan Daily Dividend Reinvestment (0P0000XY11)

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- Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016K2

Classe de Ativo: Título

0P0000XY11 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Dynamic Bond Fund Direct Plan Daily Dividend Reinvestment (ISIN: INF109K016K2). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 anoN/A

Fechamento AnteriorN/A

Classificação de risco

Rendimento TTM4,39%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover74%

ROAN/A

Data de início14.01.2013

Total de ativos6,26B

Despesas0,57%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaDynamic Bond

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Crescimento de 1000	1006	1009	1034	1197	1351	-
Retorno do fundo	0.61%	0.87%	3.45%	6.18%	6.2%	-
Lugar na categoria	99	74	105	120	131	-
% na categoria	23	17	30	40	51	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	2,25	7,14	6,33
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	299,29B	2,28	7,25	7,57

Principais fundos para a categoria Dynamic Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Long Term Plan Gro	143,63B	2,53	7,48	7,96
ICICI Long Term Dir A Div	143,63B	2,70	7,80	6,83
ICICI Long Term Dir Q Div	143,63B	2,67	8,12	7,39
ICICI Long Term Dir W Div	143,63B	2,70	8,15	7,32
ICICI Prudential Long Term W Div	143,63B	2,53	7,54	6,81

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	37,54	102,382	-0,09%
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	10,74	102,728	+0,06%
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08243	8,73	-	-
CLP Wind Farms (India) Pvt Ltd	INE336K07032	4,65	-	-
8.72% Tamil Nadu SDL 2022	IN3120110108	4,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	-	-	-
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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