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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

0P00005UN5 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01FD2). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,2%

Fechamento Anterior10,904

Classificação de risco

Rendimento TTM7,73%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover1.918,23%

ROAN/A

Data de início09.04.2002

Total de ativos150,51B

Despesas1,29%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaDynamic Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1055	1014	1090	1269	1380	1984
Retorno do fundo	5.51%	1.37%	9.02%	8.27%	6.66%	7.09%
Lugar na categoria	61	41	67	58	68	63
% na categoria	21	17	23	23	22	35

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	335,74B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	335,74B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89

Principais fundos para a categoria Dynamic Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Long Term Plan Gro	150,51B	5,52	8,21	8,24
ICICI Long Term Dir A Div	150,51B	5,94	8,53	7,11
ICICI Long Term Dir Q Div	150,51B	4,28	8,30	7,53
ICICI Long Term Dir W Div	150,51B	5,92	8,88	7,61
ICICI Prudential Long Term Q Div	150,51B	4,04	7,23	6,64

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8,09	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	6,37	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,62	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,54	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,64	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra

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Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

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