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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

0P00005UN5 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01FD2). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,9%

Fechamento Anterior10,962

Classificação de risco

Rendimento TTM7,09%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover1.918,23%

ROAN/A

Data de início09.04.2002

Total de ativos148,48B

Despesas1,28%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaDynamic Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1048	999	1075	1247	1383	1959
Retorno do fundo	4.81%	-0.07%	7.46%	7.63%	6.7%	6.96%
Lugar na categoria	61	19	45	54	66	57
% na categoria	24	8	17	22	22	32

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83
ICICI Prudential Ultra Short Term G	334,53B	5,53	7,77	7,52
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44

Principais fundos para a categoria Dynamic Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Long Term Plan Gro	148,48B	4,81	7,57	8,07
ICICI Long Term Dir A Div	148,48B	5,29	7,88	6,94
ICICI Long Term Dir Q Div	148,48B	3,64	7,65	7,37
ICICI Long Term Dir W Div	148,48B	5,27	8,22	7,48
ICICI Prudential Long Term Q Div	148,48B	3,34	6,59	6,48

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,90	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	7,58	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	6,43	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,81	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,97	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	97,27	+0,30	+0,31%

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Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

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