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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

0P00005UN5 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01FD2). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,15%

Fechamento Anterior10,981

Classificação de risco

Rendimento TTM9,16%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover1.918,23%

ROAN/A

Data de início09.04.2002

Total de ativos146,35B

Despesas1,29%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaDynamic Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1041	1034	1107	1264	1428	1968
Retorno do fundo	4.08%	3.41%	10.7%	8.12%	7.39%	7.01%
Lugar na categoria	222	217	190	101	58	66
% na categoria	78	78	71	35	18	38

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62

Principais fundos para a categoria Dynamic Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Long Term Plan Gr	146,35B	4,32	8,84	8,93
ICICI Prudential Long Term Plan Dir	146,35B	4,32	8,84	8,88
ICICI Prudential Long Term Plan Div	146,35B	4,09	8,05	8,09
ICICI Prudential Long Term Plan Gro	146,35B	4,09	8,05	8,16
ICICI Long Term Dir A Div	146,35B	4,32	8,37	7,02

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	18,84	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8,55	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	6,48	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,70	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,13	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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