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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UN5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa (0P00005UN5). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,360	20,990	0,630
Título	79,400	79,400	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,829	29,169
Governo	31,484	66,247
Não alocado	6,438	9,135

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8,16	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	6,41	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,64	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,04	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,10	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,76	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,68	-	-
Vedanta Limited	INE205A08046	1,84	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	1,78	-	-
Ntpc Limited	INE733E08254	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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PIMCO StocksPLUS .	6,85	+0,03	+0,44%
Reliance Dynamic .	37,639	+0,005	+0,01%
RBC Canadian Divi.	86,725	-0,350	-0,40%
Satrix World Equi.	4,021	+0,008	+0,21%
MOEX Oil and Gas	6.982,80	0,00	0,00%
iShares 1-10Yr La.	17,92	-0,06	-0,33%
AP Active 2050	422,000	+0,987	+0,23%