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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UN5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa (0P00005UN5). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,730	10,730
Título	89,020	89,020
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,509	69,329
Corporativo	41,679	24,713
Não alocado	10,562	8,689

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	18,84	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8,55	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	6,48	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,70	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,13	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,96	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,71	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,11	-	-
7.12% Maharashtra SDL 2038	IN2220240427	1,85	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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