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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UN5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa (0P00005UN5). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,950	11,950
Título	87,770	87,770
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,356	29,791
Governo	40,381	62,421
Não alocado	5,989	8,386

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8,09	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	6,37	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,62	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,54	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,64	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,09	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,68	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,68	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250210	2,00	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250202	2,00	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	335,74B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	335,74B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79

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S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	112.957,5	+452,5	+0,40%
Índice Dólar	97,820	-0,307	-0,31%

Petróleo Brent	67,32	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	64,07	-0,08	-0,12%
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Cacau NY	7.794,50	-52,50	-0,67%
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Açúcar NY nº11	16,47	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4075	-0,0098	-0,18%
EUR/BRL	6,3131	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0037	+0,32%
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