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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UN5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UN5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.10.2025	11,005	11,005	11,005	11,005	0,11%
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07.10.2025	10,977	10,977	10,977	10,977	-0,25%
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30.09.2025	10,959	10,959	10,959	10,959	-0,38%
29.09.2025	11,000	11,000	11,000	11,000	0,10%
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22.09.2025	10,974	10,974	10,974	10,974	0,01%
19.09.2025	10,973	10,973	10,973	10,973	0,11%
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Alta: 11,005

Baixa: 10,944

Diferença: 0,061

Média: 10,978

Var%: 0,596

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