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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UN5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UN5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	10,974	10,974	10,974	10,974	-0,06%
29.05.2025	10,981	10,981	10,981	10,981	-0,02%
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27.05.2025	10,976	10,976	10,978	10,976	-0,01%
26.05.2025	10,978	10,978	10,978	10,978	0,02%
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21.05.2025	10,977	10,977	10,977	10,977	0,08%
20.05.2025	10,968	10,968	10,968	10,968	-0,32%
19.05.2025	11,004	11,004	11,004	11,004	0,06%
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08.05.2025	10,934	10,934	10,934	10,934	-0,20%
07.05.2025	10,956	10,956	10,956	10,956	0,02%
06.05.2025	10,955	10,955	10,955	10,955	-0,28%
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Alta: 11,004

Baixa: 10,934

Diferença: 0,070

Média: 10,973

Var%: 0,007

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