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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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15/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UN5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UN5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.04.2025	10,953	10,953	10,953	10,953	0,15%
11.04.2025	10,936	10,936	10,936	10,936	0,10%
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08.04.2025	10,910	10,910	10,910	10,910	0,00%
07.04.2025	10,910	10,910	10,910	10,910	-0,03%
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03.04.2025	10,900	10,900	10,969	10,900	-0,64%
02.04.2025	10,969	10,969	10,969	10,969	0,46%
31.03.2025	10,920	10,920	10,920	10,920	0,04%
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21.03.2025	10,910	10,910	10,910	10,910	0,05%
20.03.2025	10,904	10,904	10,904	10,904	0,10%
19.03.2025	10,892	10,892	10,892	10,892	0,17%
18.03.2025	10,874	10,874	10,874	10,874	-0,21%
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Alta: 10,969

Baixa: 10,872

Diferença: 0,098

Média: 10,911

Var%: 0,611

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VT Vantagepoint I.	13,980	-0,010	-0,07%
China Internation.	0,584	+0,002	+0,27%
Bridge Global Pro.	4,127	+0,083	+2,04%
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