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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UN5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UN5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.08.2025	10,876	10,876	10,876	10,876	-0,12%
25.08.2025	10,889	10,889	10,889	10,889	-0,13%
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21.08.2025	10,904	10,904	10,904	10,904	-0,06%
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13.08.2025	10,904	10,904	10,904	10,904	-0,04%
12.08.2025	10,908	10,908	10,908	10,908	-0,18%
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05.08.2025	10,963	10,963	10,963	10,963	-0,14%
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29.07.2025	10,964	10,964	10,964	10,964	-0,05%
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Alta: 10,978

Baixa: 10,876

Diferença: 0,101

Média: 10,932

Var%: -0,843

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