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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UN5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UN5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	10,973	10,973	10,973	10,973	0,11%
18.09.2025	10,962	10,962	10,962	10,962	-0,05%
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02.09.2025	10,884	10,884	10,884	10,884	-0,08%
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22.08.2025	10,903	10,903	10,903	10,903	-0,01%
21.08.2025	10,904	10,904	10,904	10,904	-0,06%

Alta: 10,973

Baixa: 10,876

Diferença: 0,097

Média: 10,923

Var%: 0,573

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