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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UN5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UN5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	10,963	10,963	10,963	10,963	-0,14%
04.08.2025	10,978	10,978	10,978	10,978	0,08%
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31.07.2025	10,965	10,965	10,965	10,965	0,02%
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29.07.2025	10,964	10,964	10,964	10,964	-0,05%
28.07.2025	10,969	10,969	10,969	10,969	0,00%
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18.07.2025	10,987	10,987	10,987	10,987	0,09%
17.07.2025	10,977	10,977	10,977	10,977	0,04%
16.07.2025	10,973	10,973	10,973	10,973	0,00%
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11.07.2025	10,986	10,986	10,986	10,986	0,15%
10.07.2025	10,969	10,969	10,969	10,969	-0,05%
09.07.2025	10,974	10,974	10,974	10,974	0,01%
08.07.2025	10,973	10,973	10,973	10,973	-0,18%
07.07.2025	10,993	10,993	10,993	10,993	0,07%

Alta: 10,999

Baixa: 10,963

Diferença: 0,036

Média: 10,975

Var%: -0,207

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