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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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06/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UN5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UN5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.01.2025	10,887	10,887	10,887	10,887	0,10%
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01.01.2025	10,875	10,875	10,875	10,875	-0,02%
31.12.2024	10,878	10,878	10,878	10,878	0,01%
30.12.2024	10,877	10,877	10,877	10,877	0,08%
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19.12.2024	10,861	10,861	10,861	10,861	-0,10%
18.12.2024	10,871	10,871	10,871	10,871	0,05%
17.12.2024	10,866	10,866	10,866	10,866	-0,06%
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13.12.2024	10,869	10,869	10,869	10,869	0,04%
12.12.2024	10,865	10,865	10,865	10,865	-0,04%
11.12.2024	10,869	10,869	10,869	10,869	-0,02%
10.12.2024	10,871	10,871	10,871	10,871	-0,07%
09.12.2024	10,878	10,878	10,878	10,878	0,10%

Alta: 10,887

Baixa: 10,861

Diferença: 0,026

Média: 10,871

Var%: 0,187

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