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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UN5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UN5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	10,986	10,986	10,986	10,986	0,15%
10.07.2025	10,969	10,969	10,969	10,969	-0,05%
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30.06.2025	10,966	10,966	10,966	10,966	0,08%
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13.06.2025	10,948	10,948	10,948	10,948	-0,02%
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Alta: 10,993

Baixa: 10,948

Diferença: 0,046

Média: 10,966

Var%: 0,283

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