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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCW)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GE8

Classe de Ativo: Título

0P0000VCCW - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01GE8). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 0,57%

Fechamento Anterior11,623

Classificação de risco

Rendimento TTM6,78%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover350,15%

ROAN/A

Data de início10.10.2010

Total de ativos150,51B

Despesas1,29%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaDynamic Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1040	1001	1075	1233	1319	1903
Retorno do fundo	4.04%	0.07%	7.46%	7.23%	5.69%	6.64%
Lugar na categoria	204	144	173	199	148	85
% na categoria	79	57	70	75	56	48

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	335,74B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	335,74B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56

Principais fundos para a categoria Dynamic Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Long Term Plan Gr	150,51B	5,94	8,99	9,02
ICICI Prudential Long Term Plan Dir	150,51B	5,94	8,99	8,96
ICICI Prudential Long Term Plan Div	150,51B	5,52	8,21	8,18
ICICI Prudential Long Term Plan Gro	150,51B	5,52	8,21	8,24
ICICI Long Term Dir A Div	150,51B	5,94	8,53	7,11

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8,09	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	6,37	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,62	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,54	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,64	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda

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