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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCW)

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06/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GE8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VCCW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VCCW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.01.2025	11,752	11,752	11,752	11,752	0,10%
03.01.2025	11,740	11,740	11,740	11,740	0,02%
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01.01.2025	11,739	11,739	11,739	11,739	-0,02%
31.12.2024	11,741	11,741	11,741	11,741	0,09%
30.12.2024	11,731	11,731	11,731	11,731	0,08%
27.12.2024	11,722	11,722	11,722	11,722	0,00%
26.12.2024	11,722	11,722	11,722	11,722	0,00%
24.12.2024	11,722	11,722	11,722	11,722	0,00%
23.12.2024	11,722	11,722	11,722	11,722	0,09%
20.12.2024	11,712	11,712	11,712	11,712	0,01%
19.12.2024	11,711	11,711	11,711	11,711	-0,10%
18.12.2024	11,722	11,722	11,722	11,722	0,05%
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11.12.2024	11,715	11,715	11,715	11,715	-0,02%
10.12.2024	11,717	11,717	11,717	11,717	0,03%
09.12.2024	11,714	11,714	11,714	11,714	0,10%

Alta: 11,752

Baixa: 11,710

Diferença: 0,041

Média: 11,724

Var%: 0,424

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