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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCW)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GE8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VCCW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VCCW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	11,686	11,686	11,686	11,686	-0,09%
04.08.2025	11,696	11,696	11,696	11,686	0,08%
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31.07.2025	11,682	11,682	11,682	11,680	0,02%
30.07.2025	11,680	11,680	11,681	11,680	-0,01%
29.07.2025	11,681	11,681	11,687	11,681	-0,05%
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23.07.2025	11,690	11,690	11,692	11,690	-0,02%
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21.07.2025	11,691	11,691	11,691	11,683	0,06%
18.07.2025	11,683	11,683	11,683	11,672	0,09%
17.07.2025	11,672	11,672	11,672	11,668	0,04%
16.07.2025	11,668	11,668	11,668	11,668	0,00%
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10.07.2025	11,788	11,788	11,793	11,788	-0,05%
09.07.2025	11,793	11,793	11,793	11,793	0,01%
08.07.2025	11,793	11,793	11,793	11,792	0,01%
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Alta: 11,793

Baixa: 11,654

Diferença: 0,140

Média: 11,701

Var%: -0,827

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