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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000VCCW)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GE8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VCCW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VCCW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	11,697	11,697	11,697	11,697	0,11%
18.09.2025	11,684	11,684	11,691	11,684	-0,05%
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16.09.2025	11,675	11,675	11,675	11,675	0,08%
15.09.2025	11,666	11,666	11,666	11,661	0,04%
12.09.2025	11,661	11,661	11,661	11,661	0,09%
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10.09.2025	11,654	11,654	11,663	11,654	-0,07%
09.09.2025	11,663	11,663	11,663	11,663	-0,05%
05.09.2025	11,668	11,668	11,668	11,646	0,19%
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22.08.2025	11,622	11,622	11,623	11,622	-0,01%
21.08.2025	11,623	11,623	11,630	11,623	-0,06%

Alta: 11,697

Baixa: 11,594

Diferença: 0,103

Média: 11,644

Var%: 0,573

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