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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF37)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017E3

Classe de Ativo: Título

0P0000YF37 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K017E3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,25%

Fechamento Anterior12,091

Classificação de risco

Rendimento TTM9,26%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover350,15%

ROAN/A

Data de início28.03.2013

Total de ativos149,74B

Despesas0,59%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaDynamic Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1051	1024	1099	1298	1435	2115
Retorno do fundo	5.09%	2.35%	9.88%	9.08%	7.48%	7.78%
Lugar na categoria	266	261	237	127	69	37
% na categoria	99	97	89	49	23	22

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93

Principais fundos para a categoria Dynamic Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Long Term W Div	149,74B	4,86	8,53	7,18
ICICI Prudential Long Term Q Div	149,74B	4,75	7,95	6,87
ICICI Prudential Long Term A Div	149,74B	4,87	8,09	6,59
ICICI Prudential Long Term Plan Gr	149,74B	5,23	9,26	9,11
ICICI Prudential Long Term Plan Dir	149,74B	5,23	9,26	9,05

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8,16	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	6,41	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,64	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,04	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,10	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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