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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF37)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017E3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YF37 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YF37. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.08.2025	11,884	11,884	11,884	11,884	-0,11%
25.08.2025	11,898	11,898	11,913	11,898	-0,12%
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21.08.2025	11,913	11,913	11,921	11,913	-0,06%
20.08.2025	11,921	11,921	11,921	11,918	0,02%
19.08.2025	11,918	11,918	11,918	11,918	-0,03%
18.08.2025	11,922	11,922	11,922	11,922	-0,19%
14.08.2025	11,944	11,944	11,944	11,912	0,27%
13.08.2025	11,912	11,912	11,916	11,912	-0,04%
12.08.2025	11,916	11,916	11,916	11,916	-0,18%
11.08.2025	11,937	11,937	11,948	11,937	-0,09%
08.08.2025	11,948	11,948	11,954	11,948	-0,05%
07.08.2025	11,954	11,954	11,954	11,951	0,02%
06.08.2025	11,951	11,951	11,974	11,951	-0,19%
05.08.2025	11,974	11,974	11,984	11,974	-0,09%
04.08.2025	11,984	11,984	11,984	11,974	0,09%
01.08.2025	11,974	11,974	11,974	11,969	0,04%
31.07.2025	11,969	11,969	11,969	11,967	0,02%
30.07.2025	11,967	11,967	11,967	11,967	-0,01%
29.07.2025	11,967	11,967	11,974	11,967	-0,05%
28.07.2025	11,974	11,974	11,974	11,974	0,01%

Alta: 11,984

Baixa: 11,884

Diferença: 0,100

Média: 11,940

Var%: -0,736

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