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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF37)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017E3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YF37 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YF37. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	12,057	12,057	12,064	12,057	-0,06%
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27.05.2025	12,058	12,058	12,058	12,050	0,04%
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20.05.2025	12,042	12,042	12,042	12,035	0,05%
19.05.2025	12,035	12,035	12,035	12,027	0,07%
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08.05.2025	11,944	11,944	11,968	11,944	-0,20%
07.05.2025	11,968	11,968	11,968	11,966	0,02%
06.05.2025	11,966	11,966	11,973	11,966	-0,05%
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02.05.2025	11,962	11,962	11,962	11,962	0,03%

Alta: 12,066

Baixa: 11,944

Diferença: 0,122

Média: 12,016

Var%: 0,825

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