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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF37)

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18/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017E3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YF37 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YF37. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.09.2025	11,983	11,983	11,988	11,983	-0,05%
17.09.2025	11,988	11,988	11,988	11,973	0,13%
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15.09.2025	11,963	11,963	11,963	11,958	0,05%
12.09.2025	11,958	11,958	11,958	11,958	0,09%
11.09.2025	11,947	11,947	11,947	11,947	-0,02%
10.09.2025	11,950	11,950	11,958	11,950	-0,07%
09.09.2025	11,958	11,958	11,958	11,958	-0,04%
05.09.2025	11,963	11,963	11,963	11,940	0,19%
04.09.2025	11,940	11,940	11,940	11,922	0,16%
03.09.2025	11,922	11,922	11,922	11,922	0,23%
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01.09.2025	11,903	11,903	11,903	11,895	0,06%
29.08.2025	11,895	11,895	11,918	11,895	-0,19%
28.08.2025	11,918	11,918	11,918	11,918	0,29%
26.08.2025	11,884	11,884	11,884	11,884	-0,11%
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22.08.2025	11,913	11,913	11,913	11,913	-0,01%
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20.08.2025	11,921	11,921	11,921	11,918	0,02%
19.08.2025	11,918	11,918	11,918	11,918	-0,03%

Alta: 11,988

Baixa: 11,884

Diferença: 0,104

Média: 11,933

Var%: 0,510

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