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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YF37)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017E3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YF37 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YF37. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	11,936	11,936	12,091	11,936	-1,29%
10.07.2025	12,091	12,091	12,096	12,091	-0,04%
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13.06.2025	12,038	12,038	12,040	12,038	-0,02%

Alta: 12,096

Baixa: 11,936

Diferença: 0,161

Média: 12,059

Var%: -0,869

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