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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000123HD)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019E9

Classe de Ativo: Título

0P000123HD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K019E9). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,02%

Fechamento Anterior10,56

Classificação de risco

Rendimento TTM8,06%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover350,15%

ROAN/A

Data de início11.02.2014

Total de ativos149,48B

Despesas0,59%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaDynamic Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1063	1011	1080	1276	1429	2038
Retorno do fundo	6.32%	1.06%	7.99%	8.47%	7.4%	7.38%
Lugar na categoria	17	21	19	8	27	25
% na categoria	6	10	8	3	8	15

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,74	7,64	6,69
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,26	7,57	7,44
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	5,59	7,41	6,45
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,13	7,35	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	6,39	8,05	7,81

Principais fundos para a categoria Dynamic Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Long Term Plan Gro	148,48B	5,80	7,76	7,92
ICICI Long Term Dir A Div	148,48B	5,75	7,92	7,19
ICICI Long Term Dir Q Div	148,48B	6,19	8,36	7,37
ICICI Prudential Long Term W Div	148,48B	5,79	7,87	6,85
ICICI Prudential Long Term Q Div	148,48B	5,66	7,61	6,72

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,98	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	7,67	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	6,38	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,46	-	-
7.24% Govt Stock 2055	IN0020250075	3,45	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra Forte	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra

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