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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000123HD)

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06/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019E9

Classe de Ativo: Título

0P000123HD - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K019E9). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 0,53%

Fechamento Anterior10,585

Classificação de risco

Rendimento TTM8,72%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover350,15%

ROAN/A

Data de início11.02.2014

Total de ativos143,63B

Despesas0,59%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaDynamic Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1027	1027	1093	1265	1459	2027
Retorno do fundo	2.7%	2.7%	9.33%	8.15%	7.85%	7.32%
Lugar na categoria	72	72	31	34	27	30
% na categoria	26	26	11	11	8	18

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	2,25	7,14	6,33
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88

Principais fundos para a categoria Dynamic Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Long Term Plan Gr	143,63B	2,70	8,26	8,73
ICICI Prudential Long Term Plan Dir	143,63B	2,70	8,26	8,68
ICICI Prudential Long Term Plan Div	143,63B	2,53	7,48	7,90
ICICI Prudential Long Term Plan Gro	143,63B	2,53	7,48	7,96
ICICI Long Term Dir A Div	143,63B	2,70	7,80	6,83

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27,23	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	10,16	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	5,28	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,79	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,20	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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