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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000123HD)

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25/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019E9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000123HD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000123HD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2025	10,572	10,572	10,572	10,564	0,08%
24.09.2025	10,564	10,564	10,564	10,562	0,02%
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22.09.2025	10,569	10,569	10,569	10,568	0,01%
19.09.2025	10,568	10,568	10,568	10,556	0,11%
18.09.2025	10,556	10,556	10,556	10,556	-0,05%
17.09.2025	10,562	10,562	10,562	10,547	0,13%
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15.09.2025	10,539	10,539	10,539	10,534	0,05%
12.09.2025	10,534	10,534	10,534	10,534	0,09%
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09.09.2025	10,535	10,535	10,535	10,535	-0,04%
05.09.2025	10,539	10,539	10,539	10,519	0,19%
04.09.2025	10,519	10,519	10,519	10,503	0,16%
03.09.2025	10,503	10,503	10,503	10,478	0,23%
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01.09.2025	10,486	10,486	10,486	10,479	0,06%
29.08.2025	10,479	10,479	10,500	10,479	-0,19%
28.08.2025	10,500	10,500	10,500	10,500	0,29%
26.08.2025	10,470	10,470	10,470	10,470	-0,11%

Alta: 10,572

Baixa: 10,470

Diferença: 0,102

Média: 10,530

Var%: 0,862

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