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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000123HD)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019E9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000123HD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000123HD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	10,549	10,549	10,549	10,549	-0,16%
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30.07.2025	10,550	10,550	10,551	10,550	-0,01%
29.07.2025	10,551	10,551	10,556	10,551	-0,05%
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21.07.2025	10,580	10,580	10,580	10,573	0,07%
18.07.2025	10,573	10,573	10,573	10,573	0,10%
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16.07.2025	10,559	10,559	10,559	10,559	0,00%
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10.07.2025	10,555	10,555	10,560	10,555	-0,04%
09.07.2025	10,560	10,560	10,560	10,559	0,01%
08.07.2025	10,559	10,559	10,585	10,559	-0,25%
07.07.2025	10,585	10,585	10,585	10,577	0,08%

Alta: 10,585

Baixa: 10,549

Diferença: 0,036

Média: 10,562

Var%: -0,266

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