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Icici Prudential Equity Savings Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PI)

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Dados históricos de ICICI Prudential Equity Income Fund Half Yearly Di, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

14,350 0,000 0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA17I8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Half Yearly Di (0P000151PI). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Half Yearly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,750	73,320	0,570
Ações	14,900	68,710	53,810
Título	12,360	12,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,784	15,782
Índice Preço/Valor Contábil	2,342	2,126
Índice Preço/Vendas	1,185	1,998
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,106	11,527
Retorno com dividendos	3,209	1,754
Crescimento de lucros em 5 anos	7,638	43,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,190	33,283
Materiais Básicos	15,410	9,675
Consumo Cíclico	10,690	11,684
Tecnologia	9,310	6,044
Utilidades	9,290	5,129
Energia	8,650	11,095
Industriais	7,980	8,200
Consumo Não-Cíclico	5,030	4,180
Saúde	4,870	4,529
Serviços de Comunicação	0,570	4,343

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	4,89	549,479	+0,02%
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,75	-	-
Axis Bank	INE238A01034	4,34	1.171,00	-0,89%
NTPC	INE733E01010	4,26	329,25	+0,30%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,07	1.436,20	+0,27%
Infosys	INE009A01021	3,77	1.551,20	+0,53%
91 Dtb 22092022	IN002022X122	3,49	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,09	1.941,20	+0,86%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	3,08	158,18	+0,53%
State Bank	INE062A01020	3,00	806,50	-0,41%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	574,85B	6,00	18,66	14,78
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	574,85B	3,93	17,11	13,82
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	574,85B	5,00	18,57	15,05
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	574,85B	6,26	19,51	15,67
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	531,93B	2,45	6,62	5,07

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Ibovespa	136.842	-705	-0,51%
Ibovespa Futuros	137.630	-770	-0,56%
US 500	5.969,1	-1,3	-0,02%
US 30	42.415,4	-104,2	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.107,5	-1.212,5	-1,14%
Índice Dólar	98,790	-0,369	-0,37%

Petróleo Brent	64,86	-0,77	-1,17%
Petróleo WTI	62,76	-0,65	-1,03%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,20	+20,10	+0,60%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6434	+0,0051	+0,09%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1416	+0,0045	+0,40%
Dólar/JPY	142,85	-1,12	-0,78%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,6437	+0,0227	+0,30%
CAD/BRL	4,1250	+0,0157	+0,38%

Petrobras PN	29,33	-0,85	-2,82%
Vale ON	52,78	+0,25	+0,48%
Casas Bahia ON	4,10	-0,23	-5,31%
Magazine Luiza ON	10,08	-0,17	-1,66%
IRB Brasil ON	49,50	-0,12	-0,24%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,10	+1,40	+3,36%

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ICICI Prudential .	14,350	0,000	0,00%
Ossiam Euro Gover.	202,25	-0,17	-0,08%
Renta 4 Cripto A .	10,267	+0,352	+3,55%
BANCA IMI ZT EURO.	898,100	0,000	0,00%
KLP Alfa Global R.	1.023,835	-0,534	-0,05%
Iren SpA 1.95 19-.	96,160	-0,230	-0,24%
TJS/RUB	89,1648	0,00	0,00%
T. Rowe Price Fun.	45,280	+0,540	+1,21%