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Icici Prudential Bond Fund Institutional Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INWS)

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24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ES3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000INWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Institu (0P0000INWS). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Institu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,510	11,300	0,790
Título	89,490	89,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,371	55,280
Corporativo	22,123	29,741
Não alocado	10,507	6,540

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	27,81	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	23,07	-	-
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,53	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	4,01	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3,56	-	-
Axis Bank Limited	INE238A08344	3,43	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited.	INE153A08048	3,38	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08740	3,37	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08021	2,91	-	-
State Bank Of India	INE652A08015	2,40	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	4,67	8,31	7,98

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US 30	44.761,5	-67,0	-0,15%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.232,5	-372,5	-0,34%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,13	+0,13	+0,19%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.340,25	-2,65	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1768	+0,0011	+0,09%
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CAD/BRL	3,9839	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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