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Dados históricos de ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 505,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q56

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZKW6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year (0P0000ZKW6). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	103,490	3,700
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,037	54,526
Corporativo	19,982	12,873
Governo	8,769	6,110

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Z281	2,58	-	-
91 DTB 10102024	IN002024X169	2,50	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	2,48	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FL2	2,34	-	-
91 DTB 24102024	IN002024X185	2,18	-	-
India (Republic of)	IN002024X250	1,96	-	-
Union Bank of India	INE692A16HU7	1,95	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1,55	-	-
State Bank of India	INE062A16523	1,47	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GL5	1,47	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	574,85B	7,73	19,85	14,69
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	574,85B	5,13	18,10	13,68
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	574,85B	6,47	19,64	14,93
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	574,85B	8,06	20,71	15,58
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	531,93B	3,00	6,70	5,07

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.963,1	+23,8	+0,40%
US 30	42.480,5	+160,8	+0,38%
S&P 500 VIX	18,19	-0,29	-1,57%
Bitcoin Futuro	104.065,0	+3.185,0	+3,16%
Índice Dólar	98,930	+0,226	+0,23%

Petróleo Brent	65,11	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,10	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	367,00	+7,25	+2,02%
Soja Chicago	1.049,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.389,60	+14,50	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,52	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	144,02	+0,57	+0,40%
GBP/Dólar	1,3537	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,5635	-0,0190	-0,25%
CAD/BRL	4,0845	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	106,733	0,000	0,00%
Swm Valor P Fi	6,297	+0,001	+0,01%
MULTI-REM SICAV S.	14,146	0,000	0,00%
Iceland Technolog.	3.468,09	0,00	0,00%
UBI SICAV Euro .	4,513	+0,002	+0,04%
UBS (Lux) Bond SI.	87,320	+0,040	+0,05%
BNP Paribas Equit.	27,919	+0,118	+0,42%
Fidelity Income A.	11,287	+0,012	+0,10%