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Icici Prudential Elss Tax Saver Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD6)

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15/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FN1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WD6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving (0P00005WD6). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,580	3,730	0,150
Ações	96,420	96,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,026	20,646
Índice Preço/Valor Contábil	3,047	2,926
Índice Preço/Vendas	2,467	2,494
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,457	17,046
Retorno com dividendos	0,967	1,320
Crescimento de lucros em 5 anos	12,698	14,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,610	32,739
Consumo Cíclico	17,000	13,087
Saúde	12,460	7,094
Industriais	8,800	11,071
Consumo Não-Cíclico	6,370	5,394
Serviços de Comunicação	6,080	3,687
Energia	5,350	6,026
Materiais Básicos	3,850	7,679
Utilidades	3,810	4,058
Tecnologia	3,770	8,502
Imóveis	0,910	1,631

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,31	1.426,40	-0,31%
HDFC Bank	INE040A01034	7,01	1.996,30	+0,04%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,62	1.701,00	-1,53%
Axis Bank	INE238A01034	4,98	1.168,40	+0,21%
Avenue Supermarts	INE192R01011	4,80	4.086,00	+1,47%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,68	12.564,00	+0,22%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,64	1.936,60	+0,12%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,19	3.503,80	+0,28%
NTPC	INE733E01010	3,67	342,45	+0,13%
Reliance Ind	INE002A01018	3,58	1.485,60	+0,01%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	558,12B	3,54	7,03	6,32

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Ibovespa Futuros	135.895	-1.265	-0,92%
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US 30	44.181,3	+158,4	+0,36%
S&P 500 VIX	17,46	+0,08	+0,46%
Bitcoin Futuro	119.607,5	+2.932,5	+2,51%
Índice Dólar	97,877	-0,433	-0,44%

Petróleo Brent	68,65	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	66,53	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	307,65	+10,30	+3,46%
Soja Chicago	1.010,88	+15,88	+1,60%
Cacau NY	7.666,00	-218,00	-2,77%
Ouro	3.359,62	+22,92	+0,69%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5460	-0,0106	-0,19%
EUR/BRL	6,4725	+0,0209	+0,32%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0052	+0,45%
Dólar/JPY	147,86	-1,04	-0,70%
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GBP/BRL	7,4595	+0,0253	+0,34%
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Oi ON	0,61	+0,03	+5,17%
Weg ON	40,82	+1,15	+2,90%

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Eastspring Invest.	11,847	+0,066	+0,56%
BMO Target 2027 C.	10,01	0,00	0,00%
PIMCO Funds: Glob.	10,030	+0,010	+0,10%
LIC MF Liquid Gro.	4.732,143	+0,627	+0,01%