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Icici Prudential Regular Savings Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000P3MA)

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11/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01IW6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000P3MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl (0P0000P3MA). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,490	15,490
Ações	21,500	21,500
Título	62,450	62,450
Outros	0,560	0,560

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,350	20,159
Índice Preço/Valor Contábil	2,604	2,840
Índice Preço/Vendas	1,876	2,462
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,249	15,420
Retorno com dividendos	1,134	1,332
Crescimento de lucros em 5 anos	41,892	18,285

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,660	32,610
Consumo Cíclico	16,550	14,149
Saúde	14,560	7,223
Materiais Básicos	11,250	7,129
Consumo Não-Cíclico	8,710	6,650
Serviços de Comunicação	7,700	5,692
Utilidades	3,650	3,888
Industriais	2,570	12,363
Tecnologia	2,400	11,299
Energia	1,960	7,430

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,47	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,37	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,74	101,720	+0,03%
State Bank Of India	INE062A08264	3,14	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,52	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,40	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2,03	97,887	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	1,97	1.243,95	-0,12%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,80	103,011	-0,04%
Godrej Industries Limited	INE233A08139	1,61	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-2,94	11,30	10,69

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US 30	41.459,5	+26,6	+0,06%
S&P 500 VIX	24,16	-2,76	-10,25%
Bitcoin Futuro	82.802,5	-267,5	-0,32%
Índice Dólar	103,587	+0,314	+0,30%

Petróleo Brent	71,01	+1,45	+2,08%
Petróleo WTI	67,73	+1,48	+2,23%
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Soja Chicago	1.001,75	-9,50	-0,94%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.942,99	+22,09	+0,76%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8012	-0,0091	-0,16%
EUR/BRL	6,3171	-0,0281	-0,44%
EUR/Dólar	1,0884	-0,0035	-0,32%
Dólar/JPY	148,34	+0,56	+0,38%
GBP/Dólar	1,2964	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,5222	-0,0031	-0,04%
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