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Icici Prudential Regular Savings Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000P3MA)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01IW6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000P3MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl (0P0000P3MA). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,720	16,720
Ações	21,510	21,510
Título	61,480	61,480
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,544	20,841
Índice Preço/Valor Contábil	2,720	3,067
Índice Preço/Vendas	1,963	2,457
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,083	16,575
Retorno com dividendos	0,972	1,389
Crescimento de lucros em 5 anos	15,204	16,824

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,510	30,445
Consumo Cíclico	18,440	14,596
Saúde	15,100	7,886
Materiais Básicos	12,340	7,206
Consumo Não-Cíclico	9,770	6,998
Serviços de Comunicação	6,870	5,343
Utilidades	3,690	3,972
Tecnologia	3,220	11,369
Industriais	2,600	13,126
Energia	0,460	7,299

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,37	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,31	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,71	101,720	+0,04%
State Bank Of India	INE062A08264	3,12	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,66	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,38	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2,02	97,887	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	1,93	1,253.00	-0.20%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,78	103,202	+0,10%
Godrej Industries Limited	INE233A08139	1,60	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	17,55	17,44	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	604,34B	12,31	12,19	10,88

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	43.974,0	-570,5	-1,28%
S&P 500 VIX	19,85	+3,42	+20,82%
Bitcoin Futuro	96.282,5	-6.682,5	-6,49%
Índice Dólar	109,320	+1,103	+1,02%

Petróleo Brent	76,61	+0,94	+1,24%
Petróleo WTI	74,09	+1,56	+2,15%
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Açúcar NY nº11	19,11	-0,24	-1,24%

Dólar/BRL	5,8440	+0,0030	+0,05%
EUR/BRL	5,9844	-0,1114	-1,83%
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Dólar/JPY	154,96	-0,22	-0,14%
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GBP/BRL	7,1891	-0,0521	-0,72%
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IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
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