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Icici Prudential Regular Savings Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000P3MA)

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 34,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01IW6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000P3MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl (0P0000P3MA). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,770	9,770
Ações	22,850	22,850
Título	67,120	67,120
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,068	22,089
Índice Preço/Valor Contábil	4,070	3,609
Índice Preço/Vendas	2,204	2,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,312	15,984
Retorno com dividendos	1,195	1,241
Crescimento de lucros em 5 anos	15,743	20,597

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,740	31,018
Consumo Cíclico	18,820	16,521
Saúde	14,490	7,701
Serviços de Comunicação	11,560	5,502
Consumo Não-Cíclico	8,550	6,871
Materiais Básicos	4,110	6,737
Utilidades	3,460	4,374
Industriais	3,400	14,917
Tecnologia	1,910	9,062
Imóveis	1,180	1,378
Energia	0,760	7,284

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17,92	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,60	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,55	100,987	-0,20%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,40	100,888	-0,02%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,43	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,21	1.108,85	+0,62%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,84	97,006	0,00%
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	1,75	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1,74	-	-
Sun Pharma AR	INE044A01036	1,51	1.468,20	-0,73%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,09B	5,65	13,50	12,43
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,09B	5,62	13,47	12,19

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Ibovespa Futuros	123.360	-590	-0,48%
US 500	5.239,5	-27,5	-0,52%
US 30	38.092,5	-349,0	-0,91%
S&P 500 VIX	14,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	68.045,0	+680,0	+1,01%
Índice Dólar	105,060	+0,026	+0,02%

Petróleo Brent	83,25	-0,18	-0,22%
Petróleo WTI	79,11	-0,12	-0,15%
Café Contrato C	229,83	-1,12	-0,48%
Soja Chicago	1.214,62	+1,62	+0,13%
Cacau NY	9.291,00	+511,00	+5,82%
Ouro	2.348,20	-3,80	-0,16%
Açúcar NY nº11	18,33	-0,40	-2,14%

Dólar/BRL	5,2031	+0,0420	+0,81%
EUR/BRL	5,5985	-0,0287	-0,51%
EUR/Dólar	1,0794	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	156,84	-0,76	-0,48%
GBP/Dólar	1,2693	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	6,6050	-0,0056	-0,08%
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Petrobras PN	37,75	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	7,11	+0,15	+2,16%
Magazine Luiza ON	12,08	-0,21	-1,71%
IRB Brasil ON	32,48	-0,31	-0,95%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	37,73	-0,50	-1,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	12,970	+0,001	+0,01%
CZI	0,220	0,000	0,00%
HTWK	165,65	+0,15	+0,09%
Nissay DC Nissay/.	37.392,000	+44,000	+0,12%
402490	28.100,00	-600,00	-2,09%
MTW	11,78	-0,38	-3,13%
NFFHA	98,00	0,00	0,00%
iShares Nasdaq 10.	1.072,60	-2,40	-0,22%