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Icici Prudential Regular Savings Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000P3MA)

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21/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01IW6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000P3MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl (0P0000P3MA). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,800	14,800
Ações	23,550	23,550
Título	61,350	61,350
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,586	22,438
Índice Preço/Valor Contábil	2,506	2,926
Índice Preço/Vendas	2,232	2,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,442	15,966
Retorno com dividendos	1,244	1,494
Crescimento de lucros em 5 anos	10,255	13,874

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,390	31,270
Consumo Cíclico	16,680	14,765
Saúde	13,330	7,699
Serviços de Comunicação	7,210	5,906
Materiais Básicos	6,660	6,981
Imóveis	6,450	5,186
Industriais	4,880	12,993
Tecnologia	4,780	9,176
Consumo Não-Cíclico	4,010	5,611
Utilidades	3,950	3,791
Energia	3,660	7,613

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,24	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,47	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08ED0	3,14	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	3,08	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	3,01	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,47	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,33	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2,00	97,887	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	1,70	1.436,40	-0,66%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,58	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	717,88B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	717,88B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	717,88B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	717,88B	6,14	19,73	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv Div	649,64B	6,47	12,29	9,93

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S&P 500 VIX	14,33	-2,27	-13,67%
Bitcoin Futuro	117.132,5	+4.537,5	+4,03%
Índice Dólar	97,467	-1,044	-1,06%

Petróleo Brent	67,78	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	63,71	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	378,00	+13,00	+3,56%
Soja Chicago	1.061,63	+5,63	+0,53%
Cacau NY	7.832,00	+182,00	+2,38%
Ouro	3.419,37	+37,77	+1,12%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4220	-0,0487	-0,89%
EUR/BRL	6,3613	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0134	+1,15%
Dólar/JPY	146,63	-1,74	-1,17%
GBP/Dólar	1,3539	+0,0130	+0,97%
GBP/BRL	7,3381	+0,0008	+0,01%
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