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Icici Prudential Money Market Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD2)

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20/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 287,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TY9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WD2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend (0P00005WD2). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	91,180	91,790	0,610
Título	8,630	8,630	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	74,667	47,468
Corporativo	17,260	26,080
Governo	7,878	9,888

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,37	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,28	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,01	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,86	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,86	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0,77	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0,61	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0,54	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Div Others	560,02B	6,72	6,25	6,32

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US 30	42.586,6	-253,7	-0,59%
S&P 500 VIX	19,04	+0,68	+3,70%
Bitcoin Futuro	94.395,0	-3.882,5	-3,95%
Índice Dólar	107,995	+0,644	+0,60%

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EUR/Dólar	1,0390	-0,0039	-0,37%
Dólar/JPY	157,20	+0,79	+0,50%
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