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Icici Prudential Money Market Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD2)

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24/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TY9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WD2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend (0P00005WD2). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	96,500	96,500
Título	3,230	3,230
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,619	40,238
Não alocado	41,864	32,973
Governo	13,251	16,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,67	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,54	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,45	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0,87	-	-
08.22 Tn SDL 2025dec	IN3120150153	0,57	-	-
08.20 GJ Sdl 2025dec	IN1520150096	0,55	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	0,53	-	-
08.38 OD Sdl 2026	IN2720150043	0,49	-	-
08.40 Wb SDL 2026	IN3420150135	0,37	-	-
08.43 AS Sdl 2026	IN1220150024	0,29	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Div Others	551,12B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	551,12B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	551,12B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	551,12B	1,14	6,48	5,12

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US 30	42.607,8	+24,5	+0,06%
S&P 500 VIX	17,15	-0,33	-1,89%
Bitcoin Futuro	88.490,0	+70,0	+0,08%
Índice Dólar	103,86	-0,08	-0,08%

Petróleo Brent	72,57	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	69,20	+0,09	+0,13%
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Soja Chicago	1.002,25	-5,00	-0,50%
Cacau NY	8.043,00	-36,00	-0,45%
Ouro	3.054,40	+10,40	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,55	+0,29	+1,51%

Dólar/BRL	5,7029	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1501	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0793	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	149,93	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,2944	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3746	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,9897	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	37,04	+0,29	+0,79%
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IRB Brasil ON	51,64	-0,50	-0,96%
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