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Icici Prudential Money Market Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P000135C7)

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18/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01I64

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000135C7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Dividend Payout (0P000135C7). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,710	78,740	1,030
Título	22,050	22,050	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,864	43,687
Não alocado	28,514	24,927
Governo	28,382	21,723

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	6,55	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,64	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DI1	1,63	-	-
UCO Bank	INE691A16LT3	1,61	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,56	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16AA7	1,30	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	0,81	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YI0	0,80	-	-
6.99% Govt Stock 2026	IN0020230028	0,69	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,65	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	558,12B	3,54	6,75	5,07

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
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US 30	44.372,0	+29,8	+0,07%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.750,0	+200,0	+0,17%
Índice Dólar	98,190	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	69,33	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	66,15	+0,10	+0,15%
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Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4977	+0,0115	+0,18%
EUR/Dólar	1,1622	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,49	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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