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Icici Prudential Money Market Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P000135C7)

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17/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 218,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01I72

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000135C7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Dividend Payout (0P000135C7). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	57,460	60,150	2,690
Título	42,350	42,350	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,337	50,245
Não alocado	34,742	26,153
Governo	16,729	13,844

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Z521	4,95	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2,96	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,95	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2,46	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,98	-	-
India (Republic of)	IN002023Z539	1,98	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,97	-	-
LIC Housing Finance Ltd.	INE115A14EV9	1,48	-	-
Union Bank of India	INE692A16HF8	1,47	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1,47	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	434,73B	2,33	5,41	5,21

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Ibovespa Futuros	128.190	-430	-0,33%
US 500	5.313,2	+5,1	+0,10%
US 30	39.832,1	+25,3	+0,06%
S&P 500 VIX	12,07	-0,08	-0,66%
Bitcoin Futuro	69.977,5	+122,5	+0,18%
Índice Dólar	104,560	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	82,83	-0,88	-1,05%
Petróleo WTI	78,59	-0,71	-0,90%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,88	-11,12	-0,89%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.423,55	-14,95	-0,61%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1145	+0,0112	+0,22%
EUR/BRL	5,5508	+0,0072	+0,13%
EUR/Dólar	1,0852	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	156,24	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2711	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,5027	+0,0175	+0,27%
CAD/BRL	3,7463	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	36,73	-0,02	-0,05%
Vale ON	66,00	-0,15	-0,23%
Casas Bahia ON	7,62	+0,14	+1,87%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,03	-1,91%
IRB Brasil ON	34,81	-0,06	-0,17%
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