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Icici Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cumulative (0P0001H4ZR)

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26,990 -0,090 -0,33%

11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1YD4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H4ZR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cu (0P0001H4ZR). Nossos dados do ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,900	6,430	0,530
Ações	93,740	93,740	0,000
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,935	36,222
Índice Preço/Valor Contábil	5,229	5,899
Índice Preço/Vendas	3,285	3,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,577	26,957
Retorno com dividendos	1,295	1,071
Crescimento de lucros em 5 anos	10,581	13,660

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	37,740	39,696
Consumo Não-Cíclico	30,450	31,349
Serviços de Comunicação	8,640	8,728
Saúde	6,470	4,804
Materiais Básicos	5,480	3,593
Industriais	4,880	5,467
Imóveis	3,470	1,850
Utilidades	2,860	2,860

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hindu Unilever	INE030A01027	9,40	2.516,60	-0,12%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	6,85	3,092.10	+0.61%
Bharti Airtel	INE397D01024	6,54	1.920,90	-0,05%
ITC	INE154A01025	5,80	419,40	+0,62%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,74	12.514,00	-0,48%
Eternal	INE758T01015	4,02	270,60	+2,75%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3,92	2.392,90	-0,44%
Pidilite Industries	INE318A01026	3,16	2.964,40	-1,21%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,92	2.802,20	+1,73%
Britannia Industries	INE216A01030	2,62	5.778,00	+0,34%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	7,58	22,68	14,43
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	6,81	21,82	13,63
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	7,65	23,13	14,92
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	7,88	23,39	15,28
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	7,62	15,12	11,74

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,797	+0,268	+0,27%

Petróleo Brent	69,07	-1,29	-1,83%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1666	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,72	+0,30	+0,20%
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GBP/BRL	7,5022	-0,0051	-0,07%
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Dubai Consumer St.	91,92	-1,53	-1,64%
DJ Europe Technol.	864,55	0,00	0,00%
NHS-SICAV II MCM .	300,820	-5,900	-1,92%
Templeton Global .	10,850	-0,060	-0,55%
Ashburton Global .	11,114	+0,020	+0,19%