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Icici Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced Fund (0P0000NRD7)

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11/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 493,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced (0P0000NRD7). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,580	1,580
Ações	50,460	50,460
Título	41,860	41,860
Outros	6,100	6,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,612	20,339
Índice Preço/Valor Contábil	2,918	2,779
Índice Preço/Vendas	2,681	2,571
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,416	15,303
Retorno com dividendos	1,123	1,421
Crescimento de lucros em 5 anos	15,241	15,866

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,300	30,273
Consumo Cíclico	17,740	12,220
Tecnologia	14,950	14,070
Industriais	12,650	9,055
Consumo Não-Cíclico	7,880	6,335
Saúde	7,330	5,723
Serviços de Comunicação	6,770	4,282
Materiais Básicos	5,870	6,970
Energia	3,940	7,751
Utilidades	1,660	4,270
Imóveis	0,900	0,811

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	10,45	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5,42	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	4,31	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,98	1,711.15	+1.52%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,52	-	-
Infosys	INE009A01021	3,21	1,590.85	-4.26%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,07	1.642,85	-1,21%
7.46% Government Of India 2073	-	1,94	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,78	3.193,65	-0,06%
Bajaj Finance	INE296A01024	1,63	8,484.45	+1.73%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536,71B	-7,50	11,81	8,90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	186,75B	-10,87	11,28	9,29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,35B	-14,24	13,71	-
ICICI Prudential Life India Growth	63,93B	-9,05	11,30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,06B	-7,43	9,74	9,30

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
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US 30	41.620,5	+187,6	+0,45%
S&P 500 VIX	26,05	-0,87	-3,23%
Bitcoin Futuro	82.377,5	-692,5	-0,83%
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Petróleo Brent	70,15	+0,59	+0,85%
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Dólar/JPY	148,69	+0,91	+0,62%
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