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Icici Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced Fund (0P0000NRD7)

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01/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 527,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced (0P0000NRD7). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,830	2,860	0,030
Ações	49,850	49,850	0,000
Título	41,460	41,460	0,000
Outros	5,860	5,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,606	21,619
Índice Preço/Valor Contábil	3,600	3,062
Índice Preço/Vendas	2,854	2,684
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,649	16,642
Retorno com dividendos	1,066	1,412
Crescimento de lucros em 5 anos	17,864	17,529

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,730	30,481
Consumo Cíclico	17,330	12,065
Tecnologia	14,710	13,908
Industriais	13,300	9,303
Consumo Não-Cíclico	7,300	6,169
Saúde	7,300	5,704
Serviços de Comunicação	6,750	4,165
Materiais Básicos	5,350	6,923
Energia	3,420	7,529
Utilidades	1,740	4,312
Imóveis	1,070	1,284

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	10,23	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5,41	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	5,07	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,09	1.690,95	-0,46%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,38	-	-
Infosys	INE009A01021	2,76	1.851,35	-1,51%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,84	1.623,25	-0,19%
7.46% Government Of India 2073	-	1,81	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,57	3.447,50	-3,36%
Nippon India Banking Etf	-	1,55	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536,71B	10,32	13,41	10,73
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196,09B	17,04	13,34	11,50
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,31B	25,24	16,78	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,06B	13,17	13,16	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,11B	8,49	11,19	11,14

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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