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Icici Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced Fund (0P0000NRD7)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NRD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced (0P0000NRD7). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Multi Cap Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,050	5,050
Ações	47,330	47,330
Título	41,000	41,000
Outros	6,620	6,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,056	18,602
Índice Preço/Valor Contábil	2,398	2,582
Índice Preço/Vendas	2,625	2,614
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,475	14,405
Retorno com dividendos	1,160	1,386
Crescimento de lucros em 5 anos	15,935	15,127

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,120	33,937
Consumo Cíclico	18,490	11,805
Tecnologia	13,630	11,415
Industriais	11,320	8,926
Consumo Não-Cíclico	7,860	6,291
Saúde	7,460	5,553
Serviços de Comunicação	6,530	4,657
Materiais Básicos	6,340	6,949
Energia	3,630	7,728
Utilidades	1,800	4,239
Imóveis	0,820	0,723

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	11,41	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	4,81	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,04	1.955,90	+0,76%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,82	-	-
Infosys	INE009A01021	2,95	1.553,70	+0,16%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,02	1.874,60	-0,04%
Bajaj Finance	INE296A01024	1,75	8.915,50	-0,80%
Nippon India Banking Etf	-	1,75	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	1,71	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,57	3.635,90	+0,26%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	517,76B	1,92	14,55	10,65
ICICI Prudential Life Multi Cap G	185,92B	-1,95	14,42	10,92
ICICI Pru Life-Value Enhancer	77,02B	-4,18	17,56	-
ICICI Prudential Life India Growth	68,11B	0,25	14,27	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,2B	1,33	12,52	11,04

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,4	-1,4	-0,02%
US 30	42.425,0	-2,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.685,0	+580,0	+0,55%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,66	-0,20	-0,31%
Petróleo WTI	62,55	-0,30	-0,48%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,62	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1196	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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