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Icici Prudential Debt Management Fund(fof) Direct Plan Growth (0P0000XWA0)

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23/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X73

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XWA0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Dire (0P0000XWA0). Nossos dados do ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Dire incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,000	5,100	0,100
Ações	0,740	0,740	0,000
Título	94,020	94,020	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,566	23,798
Índice Preço/Valor Contábil	1,874	2,263
Índice Preço/Vendas	8,307	3,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,033	42,061
Retorno com dividendos	5,633	2,268
Crescimento de lucros em 5 anos	5,146	11,618

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	83,050	16,309
Industriais	14,920	9,777
Serviços Financeiros	2,040	26,606

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	42,99	40,765	-0,01%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	32,30	67,212	+0,01%
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	12,35	112,697	-0,03%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G	INF109K015A5	11,19	50,650	-0,05%
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan	INF194K01Q29	0,00	38,201	-0,10%

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	337,53B	6,44	7,87	6,76
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	337,53B	6,33	7,93	7,55
ICICI Ultra Short Term M Div	337,53B	6,26	7,64	6,52
ICICI Ultra Short Term Q Div	337,53B	6,15	7,69	6,38
ICICI Prudential Ultra Short Term D	337,53B	6,39	8,05	7,81

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US 30	46.821,5	+86,9	+0,19%
S&P 500 VIX	17,30	-1,30	-6,99%
Bitcoin Futuro	111.417,0	+1.667,0	+1,52%
Índice Dólar	98,850	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	65,75	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	61,56	-0,23	-0,37%
Café Contrato C	410,15	-10,70	-2,54%
Soja Chicago	1.042,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	6.389,00	+91,00	+1,44%
Ouro	4.109,94	-35,66	-0,86%
Açúcar NY nº11	15,24	+0,14	+0,93%

Dólar/BRL	5,3828	-0,0176	-0,33%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1605	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	152,94	+0,37	+0,24%
GBP/Dólar	1,3325	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1715	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,8416	-0,0061	-0,16%

Petrobras PN	30,19	+0,34	+1,14%
Vale ON	61,76	-0,12	-0,19%
Casas Bahia ON	3,52	+0,37	+11,75%
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