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Icici Prudential Debt Management Fund(fof) Direct Plan Growth (0P0000XWA0)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X73

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XWA0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Dire (0P0000XWA0). Nossos dados do ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Dire incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,490	6,360	0,870
Ações	0,850	0,850	0,000
Título	93,410	93,410	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,169	23,653
Índice Preço/Valor Contábil	1,907	2,261
Índice Preço/Vendas	7,643	3,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	170,555	42,148
Retorno com dividendos	5,937	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	3,271	11,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	82,130	16,340
Industriais	15,670	9,888
Serviços Financeiros	2,210	26,729

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	41,76	40,449	+0,03%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	31,49	66,767	+0,02%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G	INF109K015A5	13,78	50,205	+0,03%
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan	INF194K01Q29	6,86	37,954	-0,05%
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4,54	111,848	+0,01%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	0,00	560,557	+0,02%

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83
ICICI Prudential Ultra Short Term G	334,53B	5,53	7,77	7,52
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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CHESS/BTC	0,00000106	0,00000000	0,00%
Royce Smaller-Com.	8,88	+0,07	+0,79%
ZIGO	19,25	0,00	0,00%