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Icici Prudential Debt Management Fund(fof) Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD8)

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23/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FS0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WD8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Divi (0P00005WD8). Nossos dados do ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,150	7,860	0,710
Ações	0,850	0,850	0,000
Título	91,750	91,750	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,156	23,616
Índice Preço/Valor Contábil	1,899	2,259
Índice Preço/Vendas	7,649	3,261
Índice Preço/Fluxo de Caixa	124,917	34,204
Retorno com dividendos	5,945	2,280
Crescimento de lucros em 5 anos	3,286	11,865

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	82,270	16,381
Industriais	15,430	9,877
Serviços Financeiros	2,300	26,917

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	41,76	40,401	+0,04%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	31,49	66,704	+0,04%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G	INF109K015A5	13,78	50,141	+0,07%
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan	INF194K01Q29	6,86	38,001	+0,09%
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4,54	111,780	+0,09%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	0,00	560,166	+0,03%

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83

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US 30	46.319,5	+26,7	+0,06%
S&P 500 VIX	16,82	+0,18	+1,08%
Bitcoin Futuro	113.095,0	+1.060,0	+0,95%
Índice Dólar	97,507	+0,614	+0,63%

Petróleo Brent	68,58	+0,95	+1,40%
Petróleo WTI	64,40	+0,99	+1,56%
Café Contrato C	363,03	+12,88	+3,68%
Soja Chicago	1.011,50	+0,50	+0,05%
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Açúcar NY nº11	15,68	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,3070	+0,0244	+0,46%
EUR/BRL	6,2344	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1735	-0,0080	-0,68%
Dólar/JPY	148,75	+1,11	+0,75%
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GBP/BRL	7,1374	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	3,8233	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	32,28	+0,38	+1,19%
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Casas Bahia ON	4,72	+0,02	+0,43%
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