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Icici Prudential Debt Management Fund(fof) Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD8)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FS0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WD8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Divi (0P00005WD8). Nossos dados do ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,630	9,720	0,090
Ações	0,850	0,850	0,000
Título	89,260	89,260	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,631	23,501
Índice Preço/Valor Contábil	1,622	2,387
Índice Preço/Vendas	7,604	3,240
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,854	15,338
Retorno com dividendos	5,744	2,242
Crescimento de lucros em 5 anos	2,976	11,614

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	82,360	16,316
Industriais	15,360	10,104
Serviços Financeiros	2,280	26,679

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	41,39	40,041	-0,19%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	34,56	66,339	-0,07%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G	INF109K015A5	13,57	49,686	-0,02%
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan	INF194K01Q29	6,92	37,227	-0,71%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	2,61	557,920	-0,01%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	0,00	469,299	-0,03%

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	335,74B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	335,74B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

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Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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