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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014B44)

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Dados históricos de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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08/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 429,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y35

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014B44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly (0P00014B44). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,830	36,320	0,490
Ações	43,800	66,130	22,330
Título	20,370	20,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,145	24,938
Índice Preço/Valor Contábil	2,632	3,204
Índice Preço/Vendas	1,755	2,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,078	18,189
Retorno com dividendos	1,694	1,528
Crescimento de lucros em 5 anos	8,744	15,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,530	28,769
Consumo Cíclico	14,410	12,713
Energia	11,660	7,185
Tecnologia	11,140	12,731
Consumo Não-Cíclico	8,790	6,690
Serviços de Comunicação	5,850	3,937
Saúde	5,000	6,380
Materiais Básicos	4,900	8,352
Industriais	3,720	9,334
Utilidades	2,830	5,226
Imóveis	0,170	3,886

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	5,96	1.381,50	+0,47%
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,96	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	5,00	1.408,50	+0,41%
Infosys	INE009A01021	4,28	1.431,30	-0,92%
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,10	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,72	970,65	+0,75%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,10	1.891,30	-0,21%
State Bank	INE062A01020	2,55	811,55	+0,61%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,47	3.706,00	+4,06%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	2,17	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	717,88B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	717,88B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	717,88B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	717,88B	6,14	19,73	14,61
ICICI Balanced Adv Dir M Div	649,64B	6,88	13,99	11,43

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S&P 500 VIX	15,56	+0,38	+2,50%
Bitcoin Futuro	112.385,0	+1.050,0	+0,94%
Índice Dólar	97,690	-0,038	-0,04%

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Petróleo WTI	63,11	+1,24	+2,00%
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Soja Chicago	1.028,00	+1,00	+0,10%
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Açúcar NY nº11	15,54	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3452	+0,0012	+0,02%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0005	+0,04%
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GBP/BRL	7,3098	-0,0002	0,00%
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