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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014B44)

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Dados históricos de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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08/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 429,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y35

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014B44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly (0P00014B44). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,830	36,320	0,490
Ações	43,800	66,130	22,330
Título	20,370	20,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,145	21,749
Índice Preço/Valor Contábil	2,632	3,223
Índice Preço/Vendas	1,755	2,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,078	18,725
Retorno com dividendos	1,694	1,479
Crescimento de lucros em 5 anos	8,744	17,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,530	28,051
Consumo Cíclico	14,410	12,001
Energia	11,660	7,829
Tecnologia	11,140	13,575
Consumo Não-Cíclico	8,790	5,827
Serviços de Comunicação	5,850	4,473
Saúde	5,000	5,603
Materiais Básicos	4,900	8,514
Industriais	3,720	9,829
Utilidades	2,830	5,005
Imóveis	0,170	3,460

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	5,96	1.515,40	+1,34%
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,96	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	5,00	1.462,20	+1,61%
Infosys	INE009A01021	4,28	1.608,00	-0,50%
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,10	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,72	2.014,90	-0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,10	2.027,10	+0,64%
State Bank	INE062A01020	2,55	805,40	+1,05%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,47	3.203,30	-0,39%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	2,17	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.001,5	+182,2	+0,42%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.635,0	+135,0	+0,12%
Índice Dólar	96,84	-0,20	-0,20%

Petróleo Brent	66,37	-0,43	-0,64%
Petróleo WTI	64,96	-0,56	-0,85%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.262,70	-39,60	-1,20%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,65	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5148	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,0048	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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TIAA-CREF Lifecyc.	13,41	+0,01	+0,07%
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B2BX	0,33886	-0,27538	-81,26%
MUKAM MUFJ Prime .	29.324,000	+155,000	+0,53%
Tata Steel Ltd TI.	102,589	-0,094	-0,09%