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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 445,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WZH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,960	9,960	0,000
Ações	74,950	74,980	0,030
Título	15,080	15,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,322	23,334
Índice Preço/Valor Contábil	2,708	3,597
Índice Preço/Vendas	2,051	2,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,078	19,860
Retorno com dividendos	1,587	1,310
Crescimento de lucros em 5 anos	12,034	19,817

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,750	30,065
Consumo Cíclico	17,210	13,644
Energia	9,390	6,001
Industriais	8,740	12,984
Saúde	8,140	6,464
Utilidades	7,740	4,105
Consumo Não-Cíclico	6,440	5,608
Tecnologia	5,090	11,035
Serviços de Comunicação	3,710	4,884
Materiais Básicos	3,640	6,699
Imóveis	3,150	1,941

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,06	1.435,90	-0,31%
NTPC	INE733E01010	5,61	334,75	+1,52%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,77	12.590,00	-0,33%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,41	1.586,90	-0,72%
HDFC Bank	INE040A01034	4,35	1.973,90	-1,08%
Reliance Ind	INE002A01018	3,81	1.367,80	-1,55%
Axis Bank	INE238A01034	3,69	1.058,10	-1,68%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,03	4.170,10	-2,19%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,79	2.968,90	-1,48%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,59	1.858,60	-3,33%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	6,14	19,73	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	5,02	18,18	12,96
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	6,86	13,51	11,28

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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PILM	93,500	0,000	0,00%
Fidelity Funds - .	3,565	+0,012	+0,34%
Momentum Investme.	256,450	-2,520	-0,97%
688197	46,25	-0,95	-2,01%
Morgan Stanley In.	64,150	-0,560	-0,87%