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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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06/01 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WZH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,630	10,630	0,000
Ações	72,670	72,710	0,040
Título	16,070	16,070	0,000
Conversíveis	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,320	24,117
Índice Preço/Valor Contábil	2,616	3,325
Índice Preço/Vendas	2,070	2,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,961	18,696
Retorno com dividendos	1,616	1,227
Crescimento de lucros em 5 anos	12,750	21,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,130	27,996
Consumo Cíclico	16,300	12,499
Energia	8,690	4,719
Utilidades	8,630	4,618
Saúde	8,240	8,241
Industriais	6,950	12,810
Serviços de Comunicação	6,510	4,880
Consumo Não-Cíclico	5,770	6,146
Tecnologia	4,510	11,513
Materiais Básicos	3,210	6,602
Imóveis	2,060	1,956

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.285,70	+1,71%
NTPC	INE733E01010	6,04	327,05	-0,14%
HDFC Bank	INE040A01034	5,72	1.713,55	+0,18%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	11.721,65	-0,29%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.593,45	+0,31%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,89	1.854,05	+0,36%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,14	266,12	+4,62%
Axis Bank	INE238A01034	2,79	1.065,90	+0,24%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.241,25	+1,91%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,53	2.385,40	-1,18%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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