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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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05/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WZH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,360	9,360
Ações	73,280	73,280
Título	16,740	16,740
Conversíveis	0,620	0,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,632	23,043
Índice Preço/Valor Contábil	2,555	3,409
Índice Preço/Vendas	1,981	2,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,545	19,212
Retorno com dividendos	1,624	1,256
Crescimento de lucros em 5 anos	11,971	22,257

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,200	26,883
Consumo Cíclico	16,330	13,284
Energia	8,370	4,626
Utilidades	8,190	4,412
Saúde	8,010	8,791
Industriais	6,970	12,266
Serviços de Comunicação	6,910	4,652
Consumo Não-Cíclico	6,030	6,054
Tecnologia	4,450	12,326
Materiais Básicos	3,510	6,683
Imóveis	2,030	2,104

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,55	1.272,40	+0,37%
HDFC Bank	INE040A01034	5,70	1.743,85	+0,35%
NTPC	INE733E01010	5,62	312,80	-2,13%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,78	13.074,00	-0,10%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,36	1.619,75	-2,45%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,15	1.742,00	-0,61%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,13	256,15	-2,10%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,84	3.748,45	-3,03%
Axis Bank	INE238A01034	2,71	1.020,70	+0,73%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	1.281,55	+0,26%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	17,55	17,44	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Gr	604,34B	12,98	12,89	11,88

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Ibovespa Futuros	125.565	-305	-0,24%
US 500	6.073,7	+12,2	+0,20%
US 30	44.930,5	+57,3	+0,13%
S&P 500 VIX	15,78	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	98.787,5	+1.467,5	+1,51%
Índice Dólar	107,925	+0,483	+0,45%

Petróleo Brent	74,93	+0,32	+0,43%
Petróleo WTI	71,40	+0,37	+0,52%
Café Contrato C	406,28	+8,53	+2,14%
Soja Chicago	1.062,88	+5,88	+0,56%
Cacau NY	10.006,50	-507,50	-4,83%
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Açúcar NY nº11	20,05	+0,29	+1,47%

Dólar/BRL	5,8019	+0,0046	+0,08%
EUR/BRL	6,0132	-0,0181	-0,30%
EUR/Dólar	1,0359	-0,0044	-0,42%
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GBP/BRL	7,1811	-0,0705	-0,97%
CAD/BRL	4,0457	-0,0052	-0,13%

Petrobras PN	36,86	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,19	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,88	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	51,99	0,00	0,00%
Oi ON	1,45	0,00	0,00%
Weg ON	54,47	+0,00	+0,00%

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