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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WZH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,800	8,370	0,570
Ações	77,340	77,340	0,000
Título	14,870	14,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,965	23,382
Índice Preço/Valor Contábil	2,180	3,278
Índice Preço/Vendas	2,095	2,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,602	19,857
Retorno com dividendos	1,676	1,423
Crescimento de lucros em 5 anos	11,164	16,937

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,290	29,582
Consumo Cíclico	16,490	13,808
Energia	10,330	5,746
Industriais	8,070	12,991
Saúde	8,060	6,744
Utilidades	7,850	4,265
Consumo Não-Cíclico	6,990	5,959
Tecnologia	5,870	11,073
Serviços de Comunicação	3,430	4,621
Imóveis	3,330	2,173
Materiais Básicos	3,280	6,590

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,08	1.397,80	-0,09%
NTPC	INE733E01010	5,59	327,55	-0,98%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,85	14.791,00	+0,26%
Reliance Ind	INE002A01018	4,62	1.357,20	-2,07%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,49	1.594,50	+0,55%
HDFC Bank	INE040A01034	4,38	951,60	-0,65%
Axis Bank	INE238A01034	3,72	1.045,20	-0,64%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,96	4.755,60	+1,19%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,67	3.276,60	+0,63%
Infosys	INE009A01021	2,53	1.469,60	-2,03%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	717,88B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	717,88B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	717,88B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	717,88B	6,14	19,73	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	649,64B	6,86	13,51	11,28

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Federated Governm.	9,82	0,00	0,00%
002790	7,37	-0,13	-1,73%