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Icici Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

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02/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 335,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WZH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,870	4,880	0,010
Ações	76,150	76,150	0,000
Título	18,970	18,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,631	20,997
Índice Preço/Valor Contábil	3,147	2,889
Índice Preço/Vendas	1,913	2,482
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,195	11,600
Retorno com dividendos	1,695	1,325
Crescimento de lucros em 5 anos	16,909	18,184

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,850	27,915
Consumo Cíclico	16,520	14,054
Energia	10,320	6,630
Utilidades	9,530	4,109
Serviços de Comunicação	7,890	4,588
Saúde	7,450	7,154
Industriais	6,080	13,706
Tecnologia	5,980	10,281
Consumo Não-Cíclico	5,190	5,851
Materiais Básicos	4,130	5,346
Imóveis	2,070	2,022

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,18	1.139,50	-0,95%
NTPC	INE733E01010	6,98	368,90	+1,57%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,35	1.304,95	-1,31%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,81	12.771,00	-0,36%
Reliance Ind	INE002A01018	3,96	2.938,25	+0,14%
HDFC Bank	INE040A01034	3,94	1.532,90	+0,84%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,90	1.518,45	+1,09%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,63	-	-
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	282,60	-0,09%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,16	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561,75B	4,63	8,48	10,36

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US 30	38.465,1	+239,4	+0,63%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	60.330,0	+1.050,0	+1,77%
Índice Dólar	105,150	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	83,88	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	79,14	+0,19	+0,24%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.204,75	+4,75	+0,40%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.309,70	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0733	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	153,05	-0,58	-0,38%
GBP/Dólar	1,2550	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,4147	+0,0075	+0,12%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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