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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA3)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013J1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA3). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,390	6,390	0,000
Ações	93,610	93,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,340	16,633
Índice Preço/Valor Contábil	2,213	2,134
Índice Preço/Vendas	2,723	3,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,463	33,326
Retorno com dividendos	0,959	1,016
Crescimento de lucros em 5 anos	11,048	11,584

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,790	98,539
Saúde	0,870	0,970
Industriais	0,350	0,350

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	20,19	1.450,90	+1,65%
HDFC Bank	INE040A01034	17,22	2.017,50	+1,33%
Axis Bank	INE238A01034	8,55	1.084,60	+1,54%
State Bank	INE062A01020	7,72	831,75	+0,63%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5,00	1.895,00	+2,96%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,44	1.965,80	+3,56%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,11	2.006,60	+1,44%
HDFC Life	INE795G01014	3,02	806,50	+2,25%
Max Financial	INE180A01020	3,02	1.657,60	+3,71%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,11	791,00	+2,76%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	6,14	19,73	14,61
ICICI Balanced Adv Dir M Div	652,98B	6,88	13,99	11,43

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US 30	45.014,5	+68,4	+0,15%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	115.430,0	-2.207,5	-1,88%
Índice Dólar	97,710	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	65,86	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	62,06	+0,08	+0,13%
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Soja Chicago	1.039,88	-21,63	-2,04%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.395,62	+13,02	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3251	+0,0071	+0,11%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,46	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3559	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3234	+0,0052	+0,07%
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