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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA3)

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11/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013J1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA3). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,650	7,760	0,110
Ações	92,350	92,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,743	10,353
Índice Preço/Valor Contábil	1,786	1,607
Índice Preço/Vendas	2,422	2,820
Índice Preço/Fluxo de Caixa	39,339	33,513
Retorno com dividendos	1,197	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	11,425	13,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,740	98,657
Industriais	0,190	0,190
Tecnologia	0,070	1,378

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	21,34	1.806,75	+2,37%
ICICI Bank	INE090A01021	18,31	1.311,65	+0,83%
Axis Bank	INE238A01034	8,26	1.068,95	+0,69%
State Bank	INE062A01020	6,42	753,85	+1,57%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5,39	1.521,90	+2,72%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,89	689,50	+1,61%
HDFC Life	INE795G01014	3,73	685,55	+0,11%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,21	2.111,20	+2,85%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,67	1.718,55	-3,80%
Max Financial	INE180A01020	1,92	1.163,30	-0,11%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605,91B	0,29	11,86	10,34

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Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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Abanca Renta Fija.	6,069	+0,008	+0,14%
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