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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011J5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA4). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,390	6,390	0,000
Ações	93,610	93,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,340	16,838
Índice Preço/Valor Contábil	2,213	2,209
Índice Preço/Vendas	2,723	3,026
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,463	34,925
Retorno com dividendos	0,959	1,000
Crescimento de lucros em 5 anos	11,048	12,309

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,790	98,567
Saúde	0,870	0,969
Industriais	0,350	0,350

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	20,19	1,435.90	-0.31%
HDFC Bank	INE040A01034	17,22	1,973.90	-1.08%
Axis Bank	INE238A01034	8,55	1.058,10	-1,68%
State Bank	INE062A01020	7,72	804,30	-0,11%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5,00	1.833,60	-1,48%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,44	1.894,70	-0,46%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,11	1,952.70	-1.98%
HDFC Life	INE795G01014	3,02	761,55	+0,77%
Max Financial	INE180A01020	3,02	1.551,50	+3,10%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,11	782.45	-3.08%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	6,14	19,73	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	5,79	19,04	13,76
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	6,86	13,51	11,28

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,01	-0,22	-0,22%

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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