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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 71,07B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K011J5 
Classe de Ativo:  Ações
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu 71,950 +0,130 +0,18%

Holdings 0P0000XWA4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA4). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado 2,620 2,620 0,000
Ações 97,370 97,390 0,020

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,327 13,318
Índice Preço/Valor Contábil 2,681 2,123
Índice Preço/Vendas 2,224 2,607
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,507 28,242
Retorno com dividendos 0,902 1,161
Crescimento de lucros em 5 anos 17,651 18,181

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 99,070 98,293
Industriais 0,770 0,770
Tecnologia 0,160 1,782

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  HDFC Bank INE040A01034 22,89 1.685,00 -0,66%
  ICICI Bank INE090A01021 20,36 1,197.25 -1.86%
  Kotak Mahindra INE237A01028 7,19 1,804.45 -1.43%
  Axis Bank INE238A01034 6,02 1,263.80 -1.95%
  SBI Life Insurance INE123W01016 5,16 1.491,00 +1,88%
  HDFC Life INE795G01014 4,23 595,00 +0,29%
  State Bank INE062A01020 3,21 848.80 +0.57%
  Bajaj Finance INE296A01024 3,02 7.119,00 -0,67%
  Muthoot Finance Ltd INE414G01012 2,94 1.795,10 -1,87%
  SBI Cards INE018E01016 2,92 724,40 -0,81%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Balanced Adv Dir Div 567,5B 6,20 9,95 11,57
  ICICI Balanced Adv Dir Gr 567,5B 6,18 13,18 12,83
  ICICI Balanced Adv Dir M Div 567,5B 6,20 13,18 12,51
  ICICI Balanced Adv Dir Q Div 567,5B 5,93 14,22 -
  ICICI Prudential Balanced Adv Div 567,5B 5,91 7,61 9,78
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