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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011J5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA4). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,210	5,600	0,390
Ações	94,780	94,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,589	14,880
Índice Preço/Valor Contábil	1,941	1,885
Índice Preço/Vendas	2,714	3,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,048	60,941
Retorno com dividendos	1,023	1,144
Crescimento de lucros em 5 anos	17,453	17,133

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,650	98,236
Industriais	0,180	0,180
Tecnologia	0,170	2,330

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	20,80	1.776,10	-0,98%
ICICI Bank	INE090A01021	18,59	1.276,35	-1,10%
Axis Bank	INE238A01034	7,69	1.086,05	-0,05%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,75	1.819,85	-0,94%
State Bank	INE062A01020	4,73	805,60	+0,55%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,31	994,50	+0,32%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,06	1.430,10	+0,55%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,47	7.419,85	+0,41%
HDFC Life	INE795G01014	3,07	618,15	-0,32%
The Federal Bank	INE171A01029	2,84	206,79	+0,32%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605,34B	13,34	13,38	11,94

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Ibovespa Futuros	121.445	-205	-0,17%
US 500	5.884,6	+15,0	+0,26%
US 30	42.452,0	+54,3	+0,13%
S&P 500 VIX	17,93	+0,58	+3,34%
Bitcoin Futuro	97.760,0	-290,0	-0,30%
Índice Dólar	109,015	-0,194	-0,18%

Petróleo Brent	76,16	+0,23	+0,30%
Petróleo WTI	73,40	+0,27	+0,37%
Café Contrato C	326,85	+2,05	+0,63%
Soja Chicago	1.001,25	+1,75	+0,18%
Cacau NY	11.216,00	-459,00	-3,93%
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Açúcar NY nº11	19,73	+0,05	+0,25%

Dólar/BRL	6,1519	-0,0003	-0,00%
EUR/BRL	6,3171	+0,0005	+0,01%
EUR/Dólar	1,0270	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	157,34	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,2394	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,6243	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	4,2761	+0,0027	+0,06%

Petrobras PN	36,77	+0,58	+1,60%
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Weg ON	52,72	-0,05	-0,09%

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