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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Growth (0P00005UNR)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AH4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UNR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UNR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Growth para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.07.2024	41,045	41,045	41,045	41,045	0,03%
28.06.2024	41,031	41,031	41,031	41,031	0,02%
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26.06.2024	41,020	41,020	41,020	41,020	-0,01%
25.06.2024	41,026	41,026	41,026	41,026	0,01%
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21.06.2024	40,997	40,997	40,997	40,997	0,05%
20.06.2024	40,976	40,976	40,976	40,976	0,01%
19.06.2024	40,973	40,973	40,973	40,973	0,04%
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13.06.2024	40,918	40,918	40,918	40,918	0,07%
12.06.2024	40,889	40,889	40,889	40,889	0,03%
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10.06.2024	40,854	40,854	40,854	40,854	0,02%
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03.06.2024	40,892	40,892	40,892	40,892	0,16%

Alta: 41,045

Baixa: 40,776

Diferença: 0,269

Média: 40,934

Var%: 0,539

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