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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Growth (0P00005UNR)

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45,129 -0,063 -0,14%

26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AH4

Classe de Ativo: Título

0P00005UNR - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Growth (ISIN: INF109K01AH4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano8,33%

Fechamento Anterior45,192

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE5,02%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover849,33%

ROA2,43%

Data de início15.09.2004

Total de ativos56,88B

Despesas1,38%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado260,76B

CategoriaMedium Duration

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1058	1019	1093	1254	1398	2061
Retorno do fundo	5.81%	1.94%	9.27%	7.85%	6.94%	7.5%
Lugar na categoria	39	33	42	57	52	27
% na categoria	27	24	31	41	44	25

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	335,74B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	335,74B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89

Principais fundos para a categoria Medium Duration

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Corporate Bond Dir	56,88B	6,18	8,54	8,29
ICICI Corporate Bond Dir Q Div	56,88B	3,95	7,67	6,93
ICICI Corporate Bond Q Div	56,88B	3,73	7,05	6,24
HDFC High Interest ST Dir NormalDiv	38,04B	5,81	8,31	8,02
HDFC High Interest ST Reg NormalDiv	38,04B	5,42	7,57	7,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,80	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,40	-	-
Embassy Office	INE041025011	3,32	380,81	-1,55%
Vedanta Limited	INE205A08038	3,01	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,70	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Venda	Compra Forte	Compra

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US 30	45.443,0	+24,9	+0,05%
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Bitcoin Futuro	111.622,5	+137,5	+0,12%
Índice Dólar	98,335	+0,213	+0,22%

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Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

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Nuveen NJ Municip.	10,20	0,00	0,00%
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BlueBay Funds - B.	136,510	+0,410	+0,30%