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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Growth (0P00005UNR)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AH4

Classe de Ativo: Título

0P00005UNR - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Growth (ISIN: INF109K01AH4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano9,72%

Fechamento Anterior44,838

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE4,59%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover849,33%

ROA2,10%

Data de início15.09.2004

Total de ativos57,32B

Despesas1,35%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado218,1B

CategoriaMedium Duration

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1038	1029	1097	1242	1441	2062
Retorno do fundo	3.8%	2.94%	9.71%	7.5%	7.57%	7.5%
Lugar na categoria	88	106	82	49	48	27
% na categoria	53	64	54	35	40	26

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96

Principais fundos para a categoria Medium Duration

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Corporate Bond Dir	57,32B	3,99	8,19	8,29
ICICI Corporate Bond Dir Q Div	57,32B	0,89	7,00	6,78
ICICI Corporate Bond Q Div	57,32B	0,85	6,39	6,10
HDFC High Interest Short Term Div	38,41B	3,86	6,91	6,12
HDFC High Interest Short Term DirDi	38,41B	4,08	7,64	6,78

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	20,44	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,51	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,97	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,68	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,65	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Deutsche Invest I.	255,120	-0,940	-0,37%