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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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11/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Classe de Ativo: Título

0P0000V9C3 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01UF6). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,28%

Fechamento Anterior10,759

Classificação de risco

Rendimento TTM6,47%

ROE5,40%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover21,90%

ROA2,52%

Data de início27.07.2010

Total de ativos57,01B

Despesas1,38%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado258,08B

CategoriaMedium Duration

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1037	1000	1071	1227	1363	1832
Retorno do fundo	3.73%	0.04%	7.09%	7.05%	6.38%	6.24%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	5,02	7,88	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	4,91	7,64	6,49

Principais fundos para a categoria Medium Duration

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Corporate Bond Gr	57,01B	5,81	7,85	7,50
ICICI Prudential Corporate Bond Dir	57,01B	6,18	8,54	8,29
ICICI Corporate Bond Dir Q Div	57,01B	3,95	7,67	6,93
HDFC High Interest Fund Short Ter	38,71B	5,42	7,57	7,27
HDFC Hight Interest Fund Short Te	38,71B	5,81	8,31	8,02

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,78	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,41	-	-
Embassy Office	INE041025011	3,26	384,68	-0,45%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	3,09	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	3,00	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda

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