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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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08/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9C3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9C3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.01.2025	10,850	10,850	10,850	10,850	0,01%
08.01.2025	10,849	10,849	10,849	10,849	-0,02%
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01.01.2025	10,828	10,828	10,828	10,828	0,01%
31.12.2024	10,827	10,827	10,827	10,827	0,07%
30.12.2024	10,819	10,819	10,819	10,819	0,05%
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20.12.2024	10,802	10,802	10,802	10,802	0,00%
19.12.2024	10,801	10,801	10,801	10,801	-0,09%
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Alta: 10,851

Baixa: 10,801

Diferença: 0,050

Média: 10,820

Var%: 0,456

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