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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9C3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9C3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	10,729	10,729	10,729	10,725	0,04%
11.07.2025	10,725	10,725	10,922	10,725	-1,81%
10.07.2025	10,922	10,922	10,929	10,922	-0,07%
09.07.2025	10,929	10,929	10,929	10,928	0,01%
08.07.2025	10,928	10,928	10,928	10,924	0,04%
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02.07.2025	10,909	10,909	10,909	10,901	0,08%
01.07.2025	10,901	10,901	10,901	10,891	0,09%
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26.06.2025	10,887	10,887	10,892	10,887	-0,05%
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23.06.2025	10,880	10,880	10,880	10,868	0,11%
20.06.2025	10,868	10,868	10,872	10,868	-0,04%
19.06.2025	10,872	10,872	10,880	10,872	-0,08%
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Alta: 10,929

Baixa: 10,725

Diferença: 0,205

Média: 10,881

Var%: -1,274

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HSBC Global Inves.	17,830	+0,014	+0,08%
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