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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000V9C3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V9C3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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01.07.2024	10,793	10,793	10,793	10,793	0,03%
28.06.2024	10,789	10,789	10,789	10,789	0,02%
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26.06.2024	10,787	10,787	10,787	10,787	-0,01%
25.06.2024	10,788	10,788	10,788	10,788	0,01%
24.06.2024	10,787	10,787	10,787	10,787	0,06%
21.06.2024	10,781	10,781	10,781	10,781	0,05%
20.06.2024	10,775	10,775	10,775	10,775	0,01%
19.06.2024	10,774	10,774	10,774	10,774	0,04%
18.06.2024	10,770	10,770	10,770	10,770	0,08%
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04.06.2024	10,722	10,722	10,722	10,722	-0,28%
03.06.2024	10,753	10,753	10,753	10,753	0,16%

Alta: 10,793

Baixa: 10,722

Diferença: 0,071

Média: 10,764

Var%: 0,538

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