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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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22/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9C3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div (0P0000V9C3). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,260	7,260
Ações	3,110	3,110
Título	89,330	89,330
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,738	21,002
Índice Preço/Valor Contábil	1,366	1,169
Índice Preço/Vendas	5,714	3,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,014	13,804
Retorno com dividendos	4,712	7,634
Crescimento de lucros em 5 anos	10,960	9,964

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	65,430	48,971
Industriais	29,490	51,295
Serviços Financeiros	5,080	51,686

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	20,90	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,52	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,97	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,67	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,64	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08246	2,63	-	-
Macrotech Developers Ltd.	INE670K07273	2,19	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,98	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1,92	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	3,68	7,94	7,96

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Ibovespa Futuros	138.432	-1.235	-0,89%
US 500	5.855,0	+13,0	+0,22%
US 30	41.939,4	+80,3	+0,19%
S&P 500 VIX	19,89	-0,39	-1,92%
Bitcoin Futuro	111.100,0	-265,0	-0,24%
Índice Dólar	99,370	-0,479	-0,48%

Petróleo Brent	64,03	-0,41	-0,64%
Petróleo WTI	60,80	-0,40	-0,65%
Café Contrato C	360,45	-0,30	-0,08%
Soja Chicago	1.068,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.278,00	-441,00	-4,11%
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Açúcar NY nº11	17,26	-0,12	-0,69%

Dólar/BRL	5,7160	+0,0702	+1,24%
EUR/BRL	6,4893	+0,0460	+0,71%
EUR/Dólar	1,1335	+0,0055	+0,49%
Dólar/JPY	143,40	-0,63	-0,44%
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GBP/BRL	7,7089	+0,0429	+0,56%
CAD/BRL	4,1185	+0,0101	+0,25%

Petrobras PN	31,33	-0,42	-1,32%
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