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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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30/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9C3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div (0P0000V9C3). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,520	8,520
Ações	1,170	1,170
Título	89,990	89,990
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	78,350	51,295
Serviços Financeiros	13,250	51,686
Imóveis	8,400	48,971

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	20,84	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,95	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,97	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,66	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,64	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08246	2,63	-	-
Macrotech Developers Ltd.	INE670K07273	2,20	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,98	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1,92	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	299,29B	2,28	7,25	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38

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US 30	41.208,5	+455,7	+1,12%
S&P 500 VIX	22,64	-1,96	-7,97%
Bitcoin Futuro	97.765,0	+655,0	+0,67%
Índice Dólar	99,660	-0,394	-0,39%

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Petróleo WTI	59,22	-0,02	-0,03%
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Soja Chicago	1.054,00	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.030,50	+287,50	+3,29%
Ouro	3.247,30	+25,10	+0,78%
Açúcar NY nº11	17,11	-0,05	-0,29%

Dólar/BRL	5,6460	-0,0269	-0,47%
EUR/BRL	6,3898	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1324	+0,0034	+0,30%
Dólar/JPY	144,61	-0,85	-0,58%
GBP/Dólar	1,3295	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,6345	+0,1044	+1,39%
CAD/BRL	4,0882	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	29,99	0,00	0,00%
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