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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9C3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div (0P0000V9C3). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,910	7,910
Ações	1,130	1,130
Título	90,650	90,650
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	84,380	55,797
Serviços Financeiros	15,620	52,986

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	26,72	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,65	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,20	-	-
Macrotech Developers Ltd.	INE670K07273	2,19	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,97	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1,92	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1,86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,77	-	-
IIFL Housing Finance Limited	INE477L07AV2	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	293,33B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	293,33B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	293,33B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	293,33B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	293,33B	0,61	7,17	7,85

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Bitcoin Futuro	89.385,0	+215,0	+0,24%
Índice Dólar	106,20	-0,31	-0,29%

Petróleo Brent	72,56	-1,75	-2,35%
Petróleo WTI	69,07	+0,02	+0,03%
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Soja Chicago	1.030,75	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.757,00	+275,00	+3,24%
Ouro	2.929,20	+0,60	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,95	+0,38	+1,94%

Dólar/BRL	5,7505	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,0387	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0521	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	148,95	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,2737	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0124	+0,0028	+0,07%

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