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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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09/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9C3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div (0P0000V9C3). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,180	8,180
Ações	1,050	1,050
Título	90,460	90,460
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	84,760	55,569
Serviços Financeiros	15,240	52,873

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	21,90	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,98	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,65	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,63	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08246	2,63	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,21	-	-
Macrotech Developers Ltd.	INE670K07273	2,19	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,06	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,98	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	295,45B	1,09	6,96	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59

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Bitcoin Futuro	79.950,0	+40,0	+0,05%
Índice Dólar	100,74	-1,89	-1,84%

Petróleo Brent	63,40	-2,08	-3,18%
Petróleo WTI	60,12	-0,16	-0,27%
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Soja Chicago	1.022,75	-5,25	-0,51%
Cacau NY	8.149,00	-298,00	-3,53%
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Açúcar NY nº11	18,11	+0,20	+1,12%

Dólar/BRL	5,8880	+0,0665	+1,14%
EUR/BRL	6,6007	+0,2231	+3,50%
EUR/Dólar	1,1214	+0,0266	+2,43%
Dólar/JPY	144,15	-3,60	-2,44%
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GBP/BRL	7,6396	+0,1697	+2,27%
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