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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA9)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018A9

Classe de Ativo: Título

0P0000XWA9 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K018A9). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,82%

Fechamento Anterior11,343

Classificação de risco

Rendimento TTM6%

ROE - 10,93%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover21,90%

ROA - 5,73%

Data de início01.01.2013

Total de ativos56,94B

Despesas0,74%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado160,93B

CategoriaMedium Duration

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	992	1004	1070	1215	1415	1919
Retorno do fundo	-0.79%	0.45%	7.01%	6.7%	7.19%	6.73%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,18B	0,59	6,90	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,05	6,77	6,49
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,05	6,53	6,26

Principais fundos para a categoria Medium Duration

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Corporate Bond Q Div	56,94B	-0,70	6,08	6,06
ICICI Prudential Corporate Bond Gr	56,94B	0,84	6,71	7,36
ICICI Prudential Corporate Bond Dir	56,94B	0,89	7,41	8,15
HDFC High Interest Fund Short Ter	39,53B	0,66	6,07	7,10
HDFC Hight Interest Fund Short Te	39,53B	0,72	6,81	7,85

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27,04	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,65	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,63	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,22	-	-
Macrotech Developers Ltd.	INE670K07273	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra
Resumo	Compra	Compra	Compra

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