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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA9)

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08/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018A9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XWA9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Q (0P0000XWA9). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,170	4,170
Ações	0,890	0,890
Título	94,650	94,650
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	68,031

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27,07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,95	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1,91	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1,86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,77	-	-
G R Infraprojects Ltd.	INE201P08209	1,75	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08113	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28

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US 30	42.035,7	-599,5	-1,41%
S&P 500 VIX	18,79	+0,72	+3,98%
Bitcoin Futuro	95.870,0	+3.440,0	+3,72%
Índice Dólar	109,475	+0,471	+0,43%

Petróleo Brent	79,66	+2,74	+3,56%
Petróleo WTI	76,52	+2,60	+3,52%
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Soja Chicago	1.026,50	+27,50	+2,75%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.717,16	+26,36	+0,98%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,0985	+0,0613	+1,02%
EUR/BRL	6,2502	+0,0351	+0,56%
EUR/Dólar	1,0246	-0,0053	-0,51%
Dólar/JPY	157,86	-0,21	-0,13%
GBP/Dólar	1,2212	-0,0096	-0,78%
GBP/BRL	7,4477	+0,0200	+0,27%
CAD/BRL	4,2274	+0,0329	+0,78%

Petrobras PN	37,01	+0,17	+0,46%
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