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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA9)

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21/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018A9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWA9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWA9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.08.2025	11,343	11,343	11,345	11,343	-0,02%
20.08.2025	11,345	11,345	11,345	11,332	0,11%
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18.08.2025	11,333	11,333	11,333	11,333	-0,07%
14.08.2025	11,341	11,341	11,341	11,320	0,18%
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11.08.2025	11,335	11,335	11,336	11,335	-0,01%
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07.08.2025	11,344	11,344	11,345	11,344	-0,01%
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01.08.2025	11,338	11,338	11,338	11,335	0,03%
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23.07.2025	11,342	11,342	11,342	11,333	0,08%
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Alta: 11,354

Baixa: 11,320

Diferença: 0,034

Média: 11,338

Var%: 0,079

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