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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA9)

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03/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018A9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XWA9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XWA9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.10.2025	11,502	11,502	11,502	11,502	0,11%
01.10.2025	11,489	11,489	11,489	11,489	0,16%
30.09.2025	11,471	11,471	11,471	11,471	0,05%
29.09.2025	11,465	11,465	11,465	11,465	0,08%
26.09.2025	11,456	11,456	11,456	11,452	0,03%
25.09.2025	11,452	11,452	11,452	11,439	0,11%
24.09.2025	11,439	11,439	11,441	11,439	-0,02%
23.09.2025	11,441	11,441	11,441	11,433	0,07%
22.09.2025	11,433	11,433	11,433	11,424	0,08%
19.09.2025	11,424	11,424	11,426	11,424	-0,02%
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11.09.2025	11,392	11,392	11,392	11,392	0,05%
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09.09.2025	11,380	11,380	11,380	11,380	0,05%
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Alta: 11,502

Baixa: 11,352

Diferença: 0,150

Média: 11,428

Var%: 1,322

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Capital Group Glo.	56,040	-0,030	-0,05%
Canara Robeco Med.	21,998	+0,021	+0,10%
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