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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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02/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 522,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,530	32,800	0,270
Ações	51,720	66,970	15,250
Título	9,250	9,250	0,000
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	6,280	6,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,057	17,409
Índice Preço/Valor Contábil	2,164	2,261
Índice Preço/Vendas	1,602	2,008
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,218	12,279
Retorno com dividendos	1,626	1,731
Crescimento de lucros em 5 anos	32,912	29,582

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,270	27,515
Consumo Cíclico	13,250	12,807
Materiais Básicos	10,220	6,342
Energia	8,470	8,674
Industriais	7,860	8,195
Tecnologia	6,970	11,052
Consumo Não-Cíclico	6,910	8,987
Saúde	6,470	6,931
Utilidades	4,060	4,418
Serviços de Comunicação	3,490	5,161
Imóveis	1,020	1,958

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,30	1.329,55	-0,13%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,07	11.688,10	-0,24%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1.794,85	-0,11%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,24	97,25	-3,29%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,16	78,43	-0,19%
Reliance Ind	INE002A01018	3,08	1.248,70	-0,20%
SBI Cards	INE018E01016	2,72	850.30	-0.78%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,37	3.420,15	+0,01%
NTPC	INE733E01010	2,30	358,90	+2,03%
Axis Bank	INE238A01034	1,79	1.089,85	+0,50%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	551,12B	1,12	6,37	5,04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	551,12B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	551,12B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	551,12B	1,14	6,53	5,27

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US 500	5.381,1	-15,5	-0,29%
US 30	40.412,8	-133,1	-0,33%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	82.787,5	+287,5	+0,35%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,63	-0,32	-0,48%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.011,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.131,49	+9,79	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2267	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1051	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	145,82	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3093	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,3761	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0004	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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KINEA ALPES PREV .	1,493	0,000	0,00%
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BMO Emerging Mark.	24,078	+0,114	+0,48%
Vanguard Balanced.	1,467	-0,010	-0,69%
Aviva E Strategia.	8,210	+0,080	+0,98%
GF CSI Shrs Tech .	0,632	-0,015	-2,32%
AB Global High Yi.	1.387,950	+0,030	+0,00%