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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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21/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 509,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,820	34,830	0,010
Ações	51,080	67,910	16,830
Título	9,120	9,120	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	4,670	4,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,122	20,454
Índice Preço/Valor Contábil	2,681	3,040
Índice Preço/Vendas	1,788	2,203
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,730	15,746
Retorno com dividendos	1,625	1,646
Crescimento de lucros em 5 anos	24,970	34,879

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,770	27,489
Consumo Cíclico	13,010	13,413
Materiais Básicos	9,580	6,373
Energia	8,550	8,254
Industriais	8,200	8,790
Saúde	6,890	7,384
Tecnologia	6,450	11,290
Consumo Não-Cíclico	6,180	7,392
Utilidades	4,860	4,975
Serviços de Comunicação	2,430	4,634
Imóveis	1,070	2,137

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,76	1.200,45	+0,36%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,92	12.020,35	+1,15%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1.666,05	+1,44%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,18	92,08	+0,89%
Reliance Ind	INE002A01018	2,88	1.277,10	+0,27%
NTPC	INE733E01010	2,75	322,40	-0,59%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,27	1.743,30	+1,53%
SBI Cards	INE018E01016	2,17	756,55	-0,79%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,96	4.011,50	+0,04%
Infosys	INE009A01021	1,90	1.856,45	+3,10%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,99	6,07	5,00
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507,56B	7,36	6,36	6,31

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US 30	44.078,6	+52,3	+0,12%
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Bitcoin Futuro	105.235,0	-1.990,0	-1,86%
Índice Dólar	107,705	-0,156	-0,14%

Petróleo Brent	79,50	+0,21	+0,26%
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Açúcar NY nº11	17,97	+0,18	+1,01%

Dólar/BRL	6,0220	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0441	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	155,83	+0,34	+0,22%
GBP/Dólar	1,2355	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4448	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,2077	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	37,30	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
Magazine Luiza ON	6,16	+0,05	+0,82%
IRB Brasil ON	50,70	-1,20	-2,31%
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Weg ON	55,63	+0,50	+0,91%

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