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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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25/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 647,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,660	28,340	4,680
Ações	56,620	67,550	10,930
Título	9,260	9,260	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,450	10,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,494	20,453
Índice Preço/Valor Contábil	2,419	2,406
Índice Preço/Vendas	1,980	2,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,601	15,378
Retorno com dividendos	1,737	2,088
Crescimento de lucros em 5 anos	22,884	19,365

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,430	29,864
Consumo Cíclico	12,680	10,232
Materiais Básicos	11,170	8,863
Industriais	9,560	6,817
Energia	8,420	7,259
Tecnologia	8,190	11,493
Consumo Não-Cíclico	7,230	8,044
Saúde	6,700	7,264
Serviços de Comunicação	4,270	4,917
Utilidades	3,460	4,056
Imóveis	1,890	4,659

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold (1 Kg-1000 Gms) Commodity October 2025 Future	-	3,51	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,48	1.377,60	+0,38%
ICICI Bank	INE090A01021	3,45	1.359,60	-1,18%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,06	97,38	-0,22%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,00	16.286,00	+0,10%
Axis Bank	INE238A01034	2,84	1.154,00	-1,08%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	2,81	138,54	+0,65%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,58	3.729,50	+2,34%
HDFC Bank	INE040A01034	2,17	945,05	-0,51%
Infosys	INE009A01021	2,06	1.448,90	-2,42%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	647,7B	9,43	18,69	15,73
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	647,7B	9,96	19,55	16,27
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	647,7B	9,96	19,56	16,63
ICICI Prudential Value Discovery Gr	537,5B	5,91	20,87	15,20
ICICI Value Discovery Div	537,5B	4,95	19,57	13,70

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	34,820	-0,079	-0,23%
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LITX	1,01	-0,02	-1,94%
Dynamic Aurion To.	13,808	+0,003	+0,02%
Handelsbanken Rea.	123,440	-0,010	-0,01%
William Blair Mac.	10,62	0,00	0,00%
MVP/Dólar	0,0001	0,0000	37,24%
ITAÚ CORP PLUS RE.	5.224,260	+2,947	+0,06%