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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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17/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 647,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,660	28,340	4,680
Ações	56,620	67,550	10,930
Título	9,260	9,260	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,450	10,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,494	20,418
Índice Preço/Valor Contábil	2,419	2,444
Índice Preço/Vendas	1,980	2,408
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,601	14,959
Retorno com dividendos	1,737	2,088
Crescimento de lucros em 5 anos	22,884	18,526

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,430	30,226
Consumo Cíclico	12,680	10,084
Materiais Básicos	11,170	8,826
Industriais	9,560	6,615
Energia	8,420	7,306
Tecnologia	8,190	11,312
Consumo Não-Cíclico	7,230	8,034
Saúde	6,700	7,169
Serviços de Comunicação	4,270	4,876
Utilidades	3,460	4,090
Imóveis	1,890	4,948

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold (1 Kg-1000 Gms) Commodity October 2025 Future	-	3,51	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,48	1,416.80	+1.32%
ICICI Bank	INE090A01021	3,45	1.436,60	+1,36%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,06	111,83	+2,77%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,00	16.401,00	+0,63%
Axis Bank	INE238A01034	2,84	1,200.20	+0.33%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	2,81	165,86	+1,66%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,58	3.839,40	-0,58%
HDFC Bank	INE040A01034	2,17	1.002,55	+0,82%
Infosys	INE009A01021	2,06	1.441,10	-2,07%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	647,7B	12,00	20,06	16,01
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	647,7B	12,61	20,93	16,55
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	647,7B	12,61	20,94	16,90
ICICI Value Discovery Div	537,5B	5,59	20,68	13,81
ICICI Prudential Value Discov Div	537,5B	6,87	22,46	15,79

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S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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Nedgroup Investme.	13,776	-0,011	-0,08%
Fidelity Freedom .	15,66	0,00	0,00%
Cleome Index USA .	5.328,070	-35,470	-0,66%
AB SICAV I Sele.	16.029,000	+38,000	+0,24%