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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 620,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,240	30,840	3,600
Ações	55,190	69,300	14,110
Título	7,500	7,500	0,000
Outros	10,070	10,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,179	23,219
Índice Preço/Valor Contábil	2,931	3,378
Índice Preço/Vendas	1,942	2,396
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,838	16,170
Retorno com dividendos	1,554	1,657
Crescimento de lucros em 5 anos	22,520	18,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,900	30,088
Consumo Cíclico	12,500	10,394
Materiais Básicos	11,450	8,795
Industriais	9,620	6,868
Energia	9,150	7,374
Tecnologia	8,320	12,185
Consumo Não-Cíclico	7,270	7,726
Saúde	6,650	7,375
Utilidades	3,710	4,054
Serviços de Comunicação	2,680	4,725
Imóveis	1,750	4,442

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	3,94	1.435,90	-0,31%
Reliance Ind	INE002A01018	3,87	1.367,80	-1,55%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,63	115,64	+0,33%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,01	12.590,00	-0,33%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	2,99	87,19	+0,45%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,84	3.607,60	-0,93%
SBI Cards	INE018E01016	2,54	786,90	-1,21%
HDFC Bank	INE040A01034	2,39	1.973,90	-1,08%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,16	5.769,50	-1,53%
Axis Bank	INE238A01034	2,12	1.058,10	-1,68%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	620,14B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	9,18	20,48	15,86
ICICI Value Discovery Div	540,96B	5,56	21,08	13,22
ICICI Prudential Value Discov Div	540,96B	6,76	22,87	15,21

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Madeira Serrada	652,50	-1,00	-0,15%
Worldcore ETH	0,00000001	0,00000000	0,00%
OP-Pohjoismaat In.	226,730	+4,800	+2,16%
Empire American V.	38,549	+0,144	+0,37%
CMF CSI white spi.	0,986	0,000	0,00%
Allianz Strategie.	145,800	+0,400	+0,28%