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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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04/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 630,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,930	31,900	3,970
Ações	54,470	67,560	13,090
Título	7,460	7,460	0,000
Outros	10,150	10,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,315	21,233
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	2,752
Índice Preço/Vendas	1,955	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,838	15,469
Retorno com dividendos	1,656	1,830
Crescimento de lucros em 5 anos	21,237	17,267

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,370	31,046
Consumo Cíclico	12,830	9,908
Materiais Básicos	11,530	8,928
Industriais	9,640	6,752
Energia	8,770	6,991
Tecnologia	8,180	10,981
Consumo Não-Cíclico	7,610	7,752
Saúde	6,870	7,529
Utilidades	3,650	4,215
Serviços de Comunicação	2,620	4,485
Imóveis	1,940	4,045

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	3,76	1.402,80	-0,19%
Reliance Ind	INE002A01018	3,66	1.375,00	+1,16%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,28	124,21	+0,36%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,05	14,895.00	+1.59%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,03	91.68	+0.70%
Gold (1 Kg-1000 Gms) Commodity October 2025 Future	-	2,87	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,68	3.553,60	-1,09%
HDFC Bank	INE040A01034	2,37	963.40	+0.22%
Axis Bank	INE238A01034	2,30	1.055,90	+0,52%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,10	5.670,00	-0,44%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	630,01B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	630,01B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	630,01B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Value Discov Div	537,16B	6,76	22,87	15,21
ICICI Prudential Value Discov Gr	537,16B	6,85	23,05	15,56

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US 30	45.347,0	-274,3	-0,60%
S&P 500 VIX	15,89	+0,59	+3,86%
Bitcoin Futuro	111.085,0	+325,0	+0,29%
Índice Dólar	97,405	-0,899	-0,91%

Petróleo Brent	65,13	-1,86	-2,78%
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EUR/BRL	6,3533	+0,0081	+0,13%
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Dólar/JPY	146,86	-1,62	-1,09%
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GBP/BRL	7,3085	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,9052	-0,0356	-0,90%

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IRB Brasil ON	46,74	+0,24	+0,52%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
Weg ON	37,95	+0,70	+1,88%

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