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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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17/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,240	31,910	4,670
Ações	53,840	68,290	14,450
Título	7,780	7,780	0,000
Outros	11,130	11,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,656	20,528
Índice Preço/Valor Contábil	2,738	2,995
Índice Preço/Vendas	1,893	2,347
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,023	16,041
Retorno com dividendos	1,587	1,703
Crescimento de lucros em 5 anos	21,856	17,491

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,810	29,505
Consumo Cíclico	12,920	10,412
Materiais Básicos	10,060	8,262
Industriais	9,240	7,500
Energia	9,120	9,422
Tecnologia	8,330	11,710
Consumo Não-Cíclico	6,930	7,826
Saúde	6,760	6,540
Utilidades	4,000	4,384
Serviços de Comunicação	2,970	4,646
Imóveis	1,860	3,451

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,11	1.425,80	+0,50%
Reliance Ind	INE002A01018	3,65	1.476,00	-0,03%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,47	113,50	+1,65%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,35	12.419,00	-0,46%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,11	84,49	+0,84%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,74	3.464,80	-0,26%
SBI Cards	INE018E01016	2,62	894,60	-1,56%
HDFC Bank	INE040A01034	2,57	1,957.40	-1.48%
Gold (1 Kg-1000 Gms) Commodity Aug 2025 Future	-	2,34	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,19	1.099,30	-5,22%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	594,52B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	594,52B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	558,12B	3,54	6,75	5,07
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	558,12B	3,49	6,93	6,23

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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UBS Global CB Ope.	10.895,000	+27,000	+0,25%
Fidelity ClearPat.	16,229	+0,081	+0,50%
Amundi SecondaPen.	19,869	-0,042	-0,21%
Value Partners Hi.	123,230	+0,020	+0,02%