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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,980	33,360	0,380
Ações	51,560	66,400	14,840
Título	8,940	8,940	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	6,280	6,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,984	18,159
Índice Preço/Valor Contábil	2,302	2,384
Índice Preço/Vendas	1,744	2,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,363	11,801
Retorno com dividendos	1,522	1,603
Crescimento de lucros em 5 anos	33,619	29,805

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,290	28,415
Consumo Cíclico	13,320	12,745
Materiais Básicos	10,370	6,935
Industriais	8,570	8,439
Energia	8,540	8,746
Consumo Não-Cíclico	7,310	7,866
Saúde	6,680	7,117
Tecnologia	6,390	10,347
Utilidades	4,040	4,468
Serviços de Comunicação	3,520	5,062
Imóveis	0,970	1,901

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,37	1.425,20	+1,45%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,71	11.779,00	+0,69%
HDFC Bank	INE040A01034	3,32	1.922,50	+0,59%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,29	97,00	-1,41%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,11	82,18	-0,54%
Reliance Ind	INE002A01018	3,07	1.356,90	+4,34%
SBI Cards	INE018E01016	2,70	861,75	-0,67%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,50	3.322,20	+1,53%
NTPC	INE733E01010	2,23	361,40	+1,39%
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth	INF109K01Q49	1,99	386,013	+0,02%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	553,6B	4,03	18,36	14,32
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491,31B	-0,29	19,90	14,36
ICICI Value Discovery Div	491,31B	-1,18	18,62	12,88

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US 30	39.958,0	-155,5	-0,39%
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Bitcoin Futuro	95.227,5	-472,5	-0,49%
Índice Dólar	99,340	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	66,18	+0,38	+0,58%
Petróleo WTI	63,44	+0,42	+0,67%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/Dólar	1,1370	+0,0006	+0,05%
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GBP/BRL	7,5832	+0,0165	+0,22%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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