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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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22/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 574,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,740	34,720	4,980
Ações	50,550	67,560	17,010
Título	8,170	8,170	0,000
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Outros	11,300	11,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,365	19,056
Índice Preço/Valor Contábil	2,977	2,806
Índice Preço/Vendas	1,818	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,941	14,294
Retorno com dividendos	1,582	1,678
Crescimento de lucros em 5 anos	38,139	26,304

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,240	29,495
Consumo Cíclico	12,970	10,690
Materiais Básicos	10,170	7,461
Energia	9,490	9,371
Industriais	9,020	8,118
Tecnologia	8,180	10,975
Saúde	6,890	6,881
Consumo Não-Cíclico	6,480	7,635
Utilidades	4,170	4,563
Serviços de Comunicação	2,770	4,532
Imóveis	1,610	3,294

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,20	1.449,80	+0,53%
Reliance Ind	INE002A01018	3,82	1.426,80	+1,23%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,60	12.453,00	+0,06%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,24	97,70	-0,43%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,19	82,06	-0,36%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,79	3.599,90	+1,37%
HDFC Bank	INE040A01034	2,63	1.933,60	+0,71%
SBI Cards	INE018E01016	2,57	897,70	+1,41%
Gold (1 Kg-1000 Gms) Commodity June 2025 Future	-	2,39	-	-
NTPC	INE733E01010	2,14	344,60	+0,94%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	574,85B	6,00	18,66	14,78
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	574,85B	5,00	18,57	15,05
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	574,85B	6,26	19,51	15,67
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	531,93B	2,44	6,76	5,29
ICICI Prudential Liquid Div Others	531,93B	2,40	6,80	6,26

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,01	-0,84	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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ICICI Prudential .	33,874	-0,135	-0,40%
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PIMCO EM Advantag.	56,9100	+0,2100	+0,37%
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Strategic Global .	19,725	-0,057	-0,29%
Equitable Life Tr.	18,070	-0,004	-0,02%