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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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05/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 630,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005X00 - Dados Históricos

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05.09.2025	34,254	34,254	34,254	34,254	0,10%
04.09.2025	34,219	34,219	34,219	34,219	-0,13%
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02.09.2025	34,268	34,268	34,268	34,268	-0,01%
01.09.2025	34,271	34,271	34,271	34,271	0,70%
29.08.2025	34,034	34,034	34,034	34,034	-0,05%
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07.08.2025	33,743	33,743	33,743	33,743	0,09%

Alta: 34,327

Baixa: 33,611

Diferença: 0,716

Média: 34,062

Var%: 1,602

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