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ICICI Prudential Multi-Asset Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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07/11 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 680B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005X00 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005X00. Você encontrará o preço de fechamento do fundo ICICI Prudential Multi-Asset Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.11.2025	35,243	35,243	35,243	35,243	0,06%
06.11.2025	35,221	35,221	35,221	35,221	-0,61%
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03.11.2025	35,596	35,596	35,596	35,596	0,17%
31.10.2025	35,536	35,536	35,536	35,536	-0,34%
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29.10.2025	35,803	35,803	35,803	35,803	0,60%
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14.10.2025	35,227	35,227	35,227	35,227	-0,05%
13.10.2025	35,244	35,244	35,244	35,244	0,11%
10.10.2025	35,205	35,205	35,205	35,205	0,25%
09.10.2025	35,119	35,119	35,119	35,119	0,22%
08.10.2025	35,043	35,043	35,043	35,043	0,04%

Alta: 35,803

Baixa: 35,043

Diferença: 0,760

Média: 35,456

Var%: 0,608

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