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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUY1)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P0000XUY1). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,570	1,570
Título	98,130	98,130
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,538	56,523
Corporativo	31,594	28,397
Não alocado	1,568	7,217

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27,20	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	14,65	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,40	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,78	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,80	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	4,22	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,81	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,91	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,72	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,69	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	299,29B	2,28	7,25	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38

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US 30	39.940,5	-173,0	-0,43%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	94.897,5	-802,5	-0,84%
Índice Dólar	99,292	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	66,03	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	63,29	+0,27	+0,43%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.308,06	+9,66	+0,29%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4809	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1374	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	143,36	-0,31	-0,22%
GBP/Dólar	1,3318	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5855	+0,0188	+0,25%
CAD/BRL	4,1005	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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