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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,050	3,070	0,020
Ações	29,400	29,400	0,000
Título	63,720	63,720	0,000
Outros	3,830	3,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,107	20,222
Índice Preço/Valor Contábil	2,216	2,852
Índice Preço/Vendas	2,342	2,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,036	14,934
Retorno com dividendos	1,375	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	15,120	15,411

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,960	32,351
Consumo Cíclico	14,350	14,505
Tecnologia	13,160	9,268
Consumo Não-Cíclico	8,270	5,990
Industriais	8,060	12,402
Energia	7,820	7,862
Materiais Básicos	6,560	6,476
Saúde	5,780	7,050
Serviços de Comunicação	5,510	5,768
Utilidades	1,770	3,679
Imóveis	0,750	5,236

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	12,66	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	6,03	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,31	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,28	1.978,70	+1,49%
6.79% Government Of India 2034	-	3,25	-	-
6.92% Government Of India 2039	-	2,67	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,30	-	-
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2,14	-	-
Infosys	INE009A01021	2,01	1.563,80	+0,61%
Uti Bank Etf	-	1,99	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	517,76B	4,47	16,44	10,57
ICICI Prudential Life Multi Cap G	185,92B	1,74	17,16	10,98
ICICI Pru Life-Value Enhancer	77,02B	-0,85	20,58	-
ICICI Prudential Life India Growth	68,11B	3,20	16,67	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,2B	3,80	14,59	10,94

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ICICI Prudential .	106,091	+0,456	+0,43%
DJ Equity REIT TR	2.651,89	+13,31	+0,50%
Franklin Technolo.	46,310	+0,510	+1,11%
TD US Mid-Cap Gro.	103,870	+0,150	+0,14%
Dodge & Cox Stock	266,25	+2,83	+1,07%
NBI Quebec Growth.	132,730	+0,130	+0,10%
Swm Estrategia Re.	6,09	-0,01	-0,14%
Principal Institu.	34,662	+0,013	+0,04%