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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,010	3,020	0,010
Ações	31,230	31,230	0,000
Título	61,570	61,570	0,000
Outros	4,190	4,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,778	21,413
Índice Preço/Valor Contábil	2,757	2,907
Índice Preço/Vendas	2,411	2,634
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,437	16,529
Retorno com dividendos	1,322	1,403
Crescimento de lucros em 5 anos	21,143	15,449

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,890	32,244
Consumo Cíclico	14,690	14,503
Tecnologia	10,350	9,128
Industriais	9,320	12,597
Consumo Não-Cíclico	8,520	5,947
Energia	8,320	7,484
Materiais Básicos	6,560	6,772
Saúde	5,910	7,041
Serviços de Comunicação	5,750	5,945
Utilidades	1,990	3,627
Imóveis	0,710	5,260

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	12,25	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	3,84	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	3,79	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,77	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,51	2,014.90	-0.34%
7.30% Government Of India 2053	-	2,31	-	-
Uti Bank Etf	-	2,18	-	-
8.00% Hdfc Bank Limited 2032	-	2,11	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,02	1.515,40	+1,34%
Icici Prudential Bank Etf	-	2,01	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	523,6B	4,47	16,44	10,57
ICICI Prudential Life Multi Cap G	190,99B	1,74	17,16	10,98
ICICI Pru Life-Value Enhancer	78,8B	-0,85	20,58	-
ICICI Prudential Life India Growth	70,71B	3,20	16,67	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,91B	3,80	14,59	10,94

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,9	+21,8	+0,35%
US 30	44.060,0	+240,7	+0,55%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.242,5	+742,5	+0,68%
Índice Dólar	96,837	-0,194	-0,20%

Petróleo Brent	66,61	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	65,19	-0,33	-0,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,50	+3,90	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1718	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,28	-0,39	-0,27%
GBP/Dólar	1,3717	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5148	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,0101	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	106,460	+0,121	+0,11%
Multicooperation .	232,850	+0,880	+0,38%
RBC Select Conser.	18,305	-0,025	-0,14%
Mediolanum Life F.	8,883	-0,009	-0,10%
T. Rowe Price Rea.	15,08	-0,09	-0,59%
Eastspring Invest.	30,785	+0,224	+0,73%
Aberdeen Standard.	7,663	-0,087	-1,12%
Bentham Wholesale.	1,005	+0,006	+0,64%