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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,070	3,070
Ações	30,320	30,320
Título	62,870	62,870
Outros	3,740	3,740

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,505	18,944
Índice Preço/Valor Contábil	2,655	2,587
Índice Preço/Vendas	2,361	2,305
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,067	13,479
Retorno com dividendos	1,346	1,417
Crescimento de lucros em 5 anos	11,592	17,429

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,990	32,868
Consumo Cíclico	14,780	13,965
Tecnologia	14,000	10,604
Consumo Não-Cíclico	8,830	6,593
Industriais	8,460	12,285
Energia	7,820	8,132
Materiais Básicos	6,680	7,137
Serviços de Comunicação	5,440	5,608
Saúde	5,310	7,192
Utilidades	1,780	3,934
Imóveis	0,910	3,136

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	12,59	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7,37	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	5,09	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	3,52	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,07	1.800,05	+0,18%
7.46% Government Of India 2073	-	2,73	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,27	-	-
Infosys	INE009A01021	2,13	1.497,80	-3,38%
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2,11	-	-
Uti Bank Etf	-	1,94	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536,71B	-7,50	11,81	8,90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	186,75B	-10,87	11,28	9,29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,35B	-14,24	13,71	-
ICICI Prudential Life India Growth	63,93B	-9,05	11,30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,06B	-7,43	9,74	9,30

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.505,4	-165,5	-2,92%
US 30	41.304,4	-920,9	-2,18%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.567,5	-2.372,5	-2,76%
Índice Dólar	102,255	-1,236	-1,19%

Petróleo Brent	72,99	-1,96	-2,62%
Petróleo WTI	69,72	-1,99	-2,78%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.014,88	-14,38	-1,40%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.147,00	-19,20	-0,61%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2228	+0,0765	+1,24%
EUR/Dólar	1,0976	+0,0116	+1,07%
Dólar/JPY	147,04	-2,23	-1,49%
GBP/Dólar	1,3110	+0,0103	+0,79%
GBP/BRL	7,4305	+0,0739	+1,01%
CAD/BRL	3,9943	+0,0225	+0,57%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	102,004	+0,705	+0,70%
Cartera Naranja 2.	10,424	-0,014	-0,14%
TOP 2000 FUNDO DE.	24,634	+0,122	+0,50%
UBS (Lux) Bond SI.	85,750	-0,070	-0,08%
Fidelity Global B.	7,469	+0,013	+0,18%
Nordea Maailma Os.	195,013	-1,479	-0,75%
AcomeA Italia A2	28,918	+0,162	+0,56%
Reliance Arbitrag.	15,672	+0,013	+0,08%