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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,050	3,070	0,020
Ações	29,400	29,400	0,000
Título	63,720	63,720	0,000
Outros	3,830	3,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,440	19,154
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	2,618
Índice Preço/Vendas	2,184	2,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,675	12,729
Retorno com dividendos	1,449	1,324
Crescimento de lucros em 5 anos	13,795	15,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,280	32,250
Consumo Cíclico	13,670	14,547
Tecnologia	13,400	9,767
Consumo Não-Cíclico	8,410	6,528
Industriais	8,200	12,657
Energia	7,960	7,999
Materiais Básicos	6,680	6,993
Serviços de Comunicação	5,610	5,678
Saúde	5,230	7,219
Utilidades	1,800	3,903
Imóveis	0,760	2,962

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	12,66	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	6,03	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,31	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,28	1.924,10	+0,80%
6.79% Government Of India 2034	-	3,25	-	-
6.92% Government Of India 2039	-	2,67	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,30	-	-
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2,14	-	-
Infosys	INE009A01021	2,01	1.499,90	+0,16%
Uti Bank Etf	-	1,99	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	508,19B	-1,44	12,54	9,87
ICICI Prudential Life Multi Cap G	182,66B	-5,11	12,29	10,15
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,83B	-6,35	16,32	-
ICICI Prudential Life India Growth	66,01B	-3,31	12,17	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,25B	-2,13	10,35	10,25

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.551,5	-9,3	-0,17%
US 30	40.530,0	+2,4	+0,01%
S&P 500 VIX	24,49	+0,32	+1,32%
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Índice Dólar	99,170	+0,152	+0,15%

Petróleo Brent	62,61	-0,67	-1,06%
Petróleo WTI	59,73	-0,69	-1,14%
Café Contrato C	401,25	-0,50	-0,12%
Soja Chicago	1.045,13	-6,87	-0,65%
Cacau NY	8.740,00	-151,00	-1,70%
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Açúcar NY nº11	17,79	+0,21	+1,19%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1374	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	142,94	+0,67	+0,47%
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Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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