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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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19/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,290	2,320	0,030
Ações	32,510	32,510	0,000
Título	61,200	61,200	0,000
Outros	4,000	4,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,084	21,374
Índice Preço/Valor Contábil	3,602	3,630
Índice Preço/Vendas	2,130	2,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,252	16,120
Retorno com dividendos	1,306	1,243
Crescimento de lucros em 5 anos	25,188	21,039

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,080	31,997
Consumo Cíclico	12,680	15,403
Tecnologia	11,610	9,578
Industriais	10,930	14,234
Energia	10,510	8,040
Consumo Não-Cíclico	8,770	6,582
Materiais Básicos	8,480	6,920
Serviços de Comunicação	4,790	5,542
Saúde	3,070	8,261
Utilidades	2,040	4,526
Imóveis	1,040	1,546

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	7,47	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	5,38	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	3,61	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,05	1,642.55	+2.19%
7.26% Government Of India 2032	-	3,00	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	2,86	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,61	3.001,35	-3,50%
7.25% Government Of India 2063	-	2,26	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	2,17	-	-
Uti Bank Etf	-	2,08	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	560,1B	12,64	17,54	12,20
ICICI Prudential Life Multi Cap G	191,91B	15,28	17,33	13,01
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,59B	28,69	22,44	-
ICICI Prudential Life India Growth	57,71B	13,89	17,32	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,55B	10,31	15,34	12,42

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US 30	40.435,8	+148,3	+0,37%
S&P 500 VIX	14,86	-1,66	-10,05%
Bitcoin Futuro	67.955,0	-425,0	-0,62%
Índice Dólar	104,057	-0,055	-0,05%

Petróleo Brent	82,31	-0,32	-0,39%
Petróleo WTI	78,30	-0,34	-0,43%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,50	+21,50	+1,96%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.398,10	-1,00	-0,04%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5712	-0,0240	-0,43%
EUR/BRL	6,0653	+0,0305	+0,51%
EUR/Dólar	1,0887	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	157,12	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2924	+0,0005	+0,03%
GBP/BRL	7,2017	-0,0322	-0,45%
CAD/BRL	4,0508	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	37,89	-0,80	-2,07%
Vale ON	60,99	-0,13	-0,21%
Casas Bahia ON	4,83	-0,12	-2,42%
Magazine Luiza ON	12,37	-0,20	-1,59%
IRB Brasil ON	30,82	+0,83	+2,77%
Oi ON	4,41	+0,02	+0,46%
Weg ON	46,98	-0,31	-0,66%

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