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Icici Prudential Life - Flexi Balanced Fund Iii (0P0000NQWA)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund III (0P0000NQWA). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,810	2,840	0,030
Ações	48,680	48,680	0,000
Título	42,690	42,690	0,000
Outros	5,820	5,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,925	18,774
Índice Preço/Valor Contábil	2,327	2,308
Índice Preço/Vendas	2,416	2,445
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,549	12,152
Retorno com dividendos	1,214	1,438
Crescimento de lucros em 5 anos	15,208	15,354

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,260	32,245
Consumo Cíclico	17,450	11,769
Tecnologia	13,910	12,996
Industriais	12,210	9,119
Consumo Não-Cíclico	7,850	5,969
Saúde	7,210	6,147
Serviços de Comunicação	6,600	4,404
Materiais Básicos	6,360	6,947
Energia	4,530	7,607
Utilidades	1,910	4,194
Imóveis	0,700	0,776

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	11,46	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	8,85	-	-
7.61% Lic Housing Finance Limited 2025	-	5,45	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,11	1.925,80	+0,89%
7.10% Government Of India 2034	-	4,02	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,56	-	-
Infosys	INE009A01021	3,01	1.503,00	+0,37%
8.7% Lic Housing Finance Limited 2029	-	2,85	-	-
7.05% Embassy Office Parks Reit 2026	-	2,71	-	-
7.09% Food Corporation Of India 2031	-	2,68	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	508,19B	-1,44	12,54	9,87
ICICI Prudential Life Multi Cap G	182,66B	-5,11	12,29	10,15
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,83B	-6,35	16,32	-
ICICI Prudential Life India Growth	66,01B	-3,31	12,17	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,25B	-2,13	10,35	10,25

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Ibovespa	135.093	+77	+0,06%
Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.551,3	-9,5	-0,17%
US 30	40.533,0	+5,4	+0,01%
S&P 500 VIX	24,50	+0,33	+1,37%
Bitcoin Futuro	95.475,0	-95,0	-0,10%
Índice Dólar	99,185	+0,167	+0,17%

Petróleo Brent	62,54	-0,74	-1,17%
Petróleo WTI	59,64	-0,78	-1,29%
Café Contrato C	401,70	-0,05	-0,01%
Soja Chicago	1.044,50	-7,50	-0,71%
Cacau NY	8.695,00	-196,00	-2,20%
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Açúcar NY nº11	17,77	+0,19	+1,08%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1372	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	142,97	+0,70	+0,49%
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Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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ABSA Flexible Inc.	1,141	+0,001	+0,11%
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