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Icici Prudential Life - Flexi Balanced Fund Iii (0P0000NQWA)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund III (0P0000NQWA). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,700	5,810	0,110
Ações	50,920	50,920	0,000
Título	36,690	36,690	0,000
Outros	6,690	6,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,127	22,926
Índice Preço/Valor Contábil	4,063	3,321
Índice Preço/Vendas	2,738	2,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,511	16,308
Retorno com dividendos	1,063	1,362
Crescimento de lucros em 5 anos	15,805	15,139

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,140	32,598
Consumo Cíclico	17,320	11,519
Tecnologia	11,780	12,193
Industriais	11,760	9,850
Consumo Não-Cíclico	8,040	6,552
Serviços de Comunicação	6,740	4,247
Saúde	6,700	5,924
Materiais Básicos	6,590	6,778
Energia	5,920	8,212
Utilidades	1,440	4,138
Imóveis	0,570	0,714

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	11,35	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	9,43	-	-
7.61% Lic Housing Finance Limited 2025	-	5,28	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,20	1.991,10	+0,55%
Sbi Nifty Bank Etf	-	4,10	-	-
8.70% Lic Housing Finance Limited 2029	-	2,80	-	-
7.09% Food Corporation Of India 2031	-	2,66	-	-
7.05% Embassy Office Parks Reit 2026	-	2,65	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,43	1.373,80	-0,64%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,37	1.873,80	+0,34%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	533,06B	4,91	15,04	10,57
ICICI Prudential Life Multi Cap G	195,92B	2,91	16,54	10,76
ICICI Prudential Life Bluechip	85,5B	3,85	13,19	10,79
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,62B	0,09	19,91	-
ICICI Prudential Life India Growth	74,31B	3,90	15,52	-

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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600961	12,56	+0,19	+1,54%
CASH	75,30	-1,34	-1,75%
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UHR	138,70	+0,35	+0,25%
Galaxy Innovation.	7,156	+0,114	+1,61%