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Icici Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW)

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20/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 516,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQWW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	2,610	0,040
Ações	31,210	31,210	0,000
Título	62,450	62,450	0,000
Outros	3,770	3,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,747	21,710
Índice Preço/Valor Contábil	2,995	3,081
Índice Preço/Vendas	2,411	2,558
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,061	16,931
Retorno com dividendos	1,367	1,360
Crescimento de lucros em 5 anos	15,050	16,751

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,240	29,738
Consumo Cíclico	15,060	14,944
Tecnologia	13,530	10,498
Industriais	9,160	13,655
Consumo Não-Cíclico	8,800	6,895
Energia	7,790	6,791
Materiais Básicos	7,370	7,128
Serviços de Comunicação	5,150	5,489
Saúde	5,120	8,211
Utilidades	1,890	4,047
Imóveis	0,880	3,503

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	14,08	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	6,99	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6,87	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,17	1.771,50	-1,23%
7.23% Government Of India 2039	-	2,68	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	2,57	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	2,46	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,13	-	-
Uti Bank Etf	-	2,11	-	-
Infosys	INE009A01021	2,02	1.922,15	-1,24%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	561,5B	12,67	14,97	10,51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,02B	17,58	14,39	11,34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81,7B	27,86	18,42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,22B	15,06	14,59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,38B	10,67	12,78	10,97

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Ibovespa Futuros	123.723	+690	+0,56%
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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	96.600,0	-855,0	-0,88%
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Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0070	+0,80%
GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
CAD/BRL	4,2338	-0,0399	-0,94%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
Vale ON	54,62	+0,85	+1,58%
Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
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