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Icici Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 514,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQWW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund (0P0000NQWW). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Health Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,830	2,830
Ações	29,490	29,490
Título	63,890	63,890
Outros	3,790	3,790

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,158	20,222
Índice Preço/Valor Contábil	2,210	2,852
Índice Preço/Vendas	2,329	2,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,042	14,934
Retorno com dividendos	1,382	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	15,223	15,411

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,370	32,351
Consumo Cíclico	14,480	14,505
Tecnologia	13,090	9,268
Consumo Não-Cíclico	8,380	5,990
Industriais	8,140	12,402
Energia	8,070	7,862
Materiais Básicos	6,610	6,476
Saúde	5,870	7,050
Serviços de Comunicação	5,560	5,768
Utilidades	1,700	3,679
Imóveis	0,750	5,236

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	14,42	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	6,05	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	4,26	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,83	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,32	1.941,20	+0,86%
6.92% Government Of India 2039	-	2,67	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	2,37	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2,21	-	-
Uti Bank Etf	-	2,12	-	-
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2,10	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	517,76B	1,92	14,55	10,65
ICICI Prudential Life Multi Cap G	185,92B	-1,95	14,42	10,92
ICICI Pru Life-Value Enhancer	77,02B	-4,18	17,56	-
ICICI Prudential Life India Growth	68,11B	0,25	14,27	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,2B	1,33	12,52	11,04

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Ibovespa	136.842	-705	-0,51%
Ibovespa Futuros	137.620	-780	-0,56%
US 500	5.969,3	-1,1	-0,02%
US 30	42.418,4	-101,2	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.052,5	-1.267,5	-1,19%
Índice Dólar	98,790	-0,369	-0,37%

Petróleo Brent	64,85	-0,78	-1,19%
Petróleo WTI	62,75	-0,66	-1,04%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,75	+19,65	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6366	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1416	+0,0045	+0,40%
Dólar/JPY	142,86	-1,11	-0,77%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,6358	+0,0148	+0,19%
CAD/BRL	4,1200	+0,0107	+0,26%

Petrobras PN	29,33	-0,85	-2,82%
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Casas Bahia ON	4,10	-0,23	-5,31%
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IRB Brasil ON	49,50	-0,12	-0,24%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,10	+1,40	+3,36%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	52,414	+0,069	+0,13%
Afirvis SA de CV .	232,409	+0,019	+0,01%
ODIN Norge A	19,596	-0,060	-0,30%
State Street Inte.	48.165,000	-57,000	-0,12%
BOZANO FUNDAMENTA.	19,110	+0,001	+0,01%
CSHG PANORAMA FUN.	2,172	-0,004	-0,18%
Hagag Group Real .	100,990	+0,000	+0,00%
Franklin European.	12,570	-0,030	-0,24%