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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	1,360	0,020
Ações	49,610	49,610	0,000
Título	41,420	41,420	0,000
Outros	7,630	7,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,752	19,875
Índice Preço/Valor Contábil	3,618	3,006
Índice Preço/Vendas	2,707	2,686
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,783	15,948
Retorno com dividendos	1,093	1,407
Crescimento de lucros em 5 anos	15,182	14,853

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,340	32,966
Consumo Cíclico	18,320	11,114
Industriais	13,260	9,677
Tecnologia	12,400	11,825
Consumo Não-Cíclico	7,740	6,901
Energia	6,450	7,992
Serviços de Comunicação	6,330	4,325
Materiais Básicos	6,110	7,077
Saúde	5,740	5,648
Utilidades	2,480	4,180
Imóveis	0,830	0,929

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.10% Government Of India 2034	-	3,65	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,40	1.993,10	+1,82%
Kotak Banking Etf	-	3,20	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	2,68	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	2,40	-	-
Infosys	INE009A01021	2,38	1.582,00	-0,26%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,28	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,17	1.423,50	-3,56%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,05	1.902,80	+0,09%
7.30% Government Of India 2053	-	1,93	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	523,6B	7,93	19,59	11,03
ICICI Prudential Life Multi Cap G	190,99B	5,65	20,90	11,49
ICICI Pru Life-Value Enhancer	78,8B	2,39	24,69	-
ICICI Prudential Life India Growth	70,71B	6,66	19,77	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,91B	7,13	17,53	11,40

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.314,6	+17,8	+0,28%
US 30	44.463,0	+120,8	+0,27%
S&P 500 VIX	16,82	+0,41	+2,50%
Bitcoin Futuro	120.300,0	+1.750,0	+1,48%
Índice Dólar	97,987	-0,211	-0,21%

Petróleo Brent	69,01	-0,27	-0,39%
Petróleo WTI	65,83	-0,22	-0,33%
Café Contrato C	300,70	-2,90	-0,96%
Soja Chicago	1.017,25	-9,75	-0,95%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,20	-1,19%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5104	+0,0242	+0,37%
EUR/Dólar	1,1641	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,90	-0,93	-0,62%
GBP/Dólar	1,3447	+0,0038	+0,28%
GBP/BRL	7,5039	+0,0245	+0,33%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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ETF Mirae Asset R.	12,300	0,000	0,00%
BlackRock Global .	26,190	+0,180	+0,69%