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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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07/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,910	5,940	0,030
Ações	50,180	50,180	0,000
Título	37,480	37,480	0,000
Outros	6,430	6,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,603	21,191
Índice Preço/Valor Contábil	2,390	2,447
Índice Preço/Vendas	2,584	2,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,259	12,252
Retorno com dividendos	1,074	1,389
Crescimento de lucros em 5 anos	14,225	13,633

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,220	31,849
Consumo Cíclico	16,760	12,894
Industriais	12,090	9,696
Tecnologia	10,970	11,690
Consumo Não-Cíclico	8,470	6,418
Saúde	7,830	5,793
Energia	7,470	8,103
Materiais Básicos	7,170	7,057
Serviços de Comunicação	6,150	4,445
Utilidades	2,360	4,262
Imóveis	0,520	0,424

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	3,75	978,70	-0,39%
Reliance Ind	INE002A01018	2,72	1.367,40	-1,26%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,38	-	-
Kotak Banking Etf	-	2,34	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,18	1.943,50	+0,75%
6.33% Government Of India 2035	-	2,17	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	2,06	-	-
Infosys	INE009A01021	2,02	1.495,00	+2,50%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,97	3.729,80	+0,00%
Nippon India Banking Etf	-	1,71	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	500,34B	4,04	13,14	11,33
ICICI Prudential Life Multi Cap G	184,46B	1,53	14,55	11,29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	76,99B	-1,08	17,92	-
ICICI Prudential Life India Growth	73,3B	2,72	13,78	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,19B	2,60	11,52	11,36

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US 30	46.819,4	+216,4	+0,46%
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Petróleo Brent	66,43	+0,98	+1,50%
Petróleo WTI	62,80	+1,07	+1,73%
Café Contrato C	382,88	+7,48	+1,99%
Soja Chicago	1.027,63	+5,63	+0,55%
Cacau NY	6.010,00	-169,00	-2,74%
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Açúcar NY nº11	16,33	-0,30	-1,80%

Dólar/BRL	5,3410	-0,0091	-0,17%
EUR/BRL	6,2035	-0,0348	-0,56%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	152,76	+0,79	+0,52%
GBP/Dólar	1,3384	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,1552	-0,0257	-0,36%
CAD/BRL	3,8268	-0,0093	-0,24%

Petrobras PN	30,73	-0,10	-0,32%
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Casas Bahia ON	3,28	+0,05	+1,55%
Magazine Luiza ON	8,90	-0,08	-0,89%
IRB Brasil ON	47,20	-0,81	-1,69%
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Hitachi Domestic .	11.399,000	-8,000	-0,07%
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KIM Global Brand .	1.060,170	-0,310	-0,03%