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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,460	1,460
Ações	46,490	46,490
Título	45,910	45,910
Outros	6,140	6,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,072	18,634
Índice Preço/Valor Contábil	2,333	2,303
Índice Preço/Vendas	2,268	2,411
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,477	12,296
Retorno com dividendos	1,160	1,448
Crescimento de lucros em 5 anos	15,392	15,218

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,320	32,050
Consumo Cíclico	18,960	11,903
Tecnologia	13,560	13,203
Industriais	12,200	8,998
Consumo Não-Cíclico	6,910	5,939
Serviços de Comunicação	5,840	4,386
Materiais Básicos	5,750	6,909
Saúde	5,660	6,205
Energia	5,090	7,644
Utilidades	2,610	4,166
Imóveis	1,080	0,777

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.10% Government Of India 2034	-	3,80	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3,74	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	3,47	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3,37	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,24	1.817,30	+1,25%
7.34% Government Of India 2064	-	3,08	-	-
Infosys	INE009A01021	2,77	1.451,65	-3,00%
Kotak Banking Etf	-	2,03	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,00	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	1,97	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	482,01B	-7,50	11,81	8,90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	173,01B	-10,87	11,28	9,29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	69,04B	-14,24	13,71	-
ICICI Prudential Life India Growth	60,53B	-9,05	11,30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	40,88B	-7,43	9,74	9,30

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	40,289	-0,457	-1,12%
LON Canadian Equi.	28,258	-1,148	-3,90%
ProShares Ultra D.	75,76	-9,30	-10,93%
MIDAS New Growth .	1.395,680	-7,930	-0,56%
IA xtra Class Fid.	29,067	-1,177	-3,89%
iShares MSCI Mexi.	45,78	-3,39	-6,89%
Vega Monde Flexib.	151,360	-4,160	-2,67%
ACTIAM Responsibl.	112,620	-8,230	-6,81%