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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,460	1,460
Ações	46,490	46,490
Título	45,910	45,910
Outros	6,140	6,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,072	18,774
Índice Preço/Valor Contábil	2,333	2,308
Índice Preço/Vendas	2,268	2,445
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,477	12,152
Retorno com dividendos	1,160	1,438
Crescimento de lucros em 5 anos	15,392	15,354

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,320	32,245
Consumo Cíclico	18,960	11,769
Tecnologia	13,560	12,996
Industriais	12,200	9,119
Consumo Não-Cíclico	6,910	5,969
Serviços de Comunicação	5,840	4,404
Materiais Básicos	5,750	6,947
Saúde	5,660	6,147
Energia	5,090	7,607
Utilidades	2,610	4,194
Imóveis	1,080	0,776

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.10% Government Of India 2034	-	3,80	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3,74	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	3,47	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3,37	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,24	1,911.20	-0.29%
7.34% Government Of India 2064	-	3,08	-	-
Infosys	INE009A01021	2,77	1,480.20	+0.60%
Kotak Banking Etf	-	2,03	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,00	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	1,97	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	508,19B	-1,44	12,54	9,87
ICICI Prudential Life Multi Cap G	182,66B	-5,11	12,29	10,15
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,83B	-6,35	16,32	-
ICICI Prudential Life India Growth	66,01B	-3,31	12,17	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,25B	-2,13	10,35	10,25

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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Samsung KODEX Act.	119.660	+395	+0,33%
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