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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,460	1,460
Ações	46,490	46,490
Título	45,910	45,910
Outros	6,140	6,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,151	18,602
Índice Preço/Valor Contábil	2,458	2,582
Índice Preço/Vendas	2,448	2,614
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,823	14,405
Retorno com dividendos	1,088	1,386
Crescimento de lucros em 5 anos	15,780	15,127

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,000	33,937
Consumo Cíclico	19,960	11,805
Tecnologia	13,620	11,415
Industriais	11,960	8,926
Consumo Não-Cíclico	6,780	6,291
Saúde	5,720	5,553
Serviços de Comunicação	5,720	4,657
Materiais Básicos	5,640	6,949
Energia	4,990	7,728
Utilidades	2,560	4,239
Imóveis	1,050	0,723

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.10% Government Of India 2034	-	3,80	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3,74	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	3,47	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3,37	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,24	1.978,70	+1,49%
7.34% Government Of India 2064	-	3,08	-	-
Infosys	INE009A01021	2,77	1.563,80	+0,61%
Kotak Banking Etf	-	2,03	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,00	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	1,97	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	517,76B	4,47	16,44	10,57
ICICI Prudential Life Multi Cap G	185,92B	1,74	17,16	10,98
ICICI Pru Life-Value Enhancer	77,02B	-0,85	20,58	-
ICICI Prudential Life India Growth	68,11B	3,20	16,67	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,2B	3,80	14,59	10,94

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ICICI Prudential .	43,332	+0,266	+0,62%
BLK Fondeo Gubern.	40,496	+0,009	+0,02%
Baroda Pioneer Sh.	31,917	+0,094	+0,29%
iShares MSCI Fran.	60,00	-0,61	-1,01%
Bloomberg Livesto.	70,1556	+0,9782	+1,41%
Banco Santander S.	100,058	0,000	0,00%
EXECUTIVE TOP FUN.	40,862	-0,115	-0,28%
Jupiter Merlin Co.	0,699	+0,001	+0,19%