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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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14/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	1,150	0,020
Ações	47,410	47,410	0,000
Título	45,490	45,490	0,000
Outros	5,970	5,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,459	21,589
Índice Preço/Valor Contábil	3,560	2,993
Índice Preço/Vendas	2,594	2,667
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,058	16,387
Retorno com dividendos	1,060	1,420
Crescimento de lucros em 5 anos	16,811	17,081

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,400	30,535
Consumo Cíclico	17,990	12,081
Tecnologia	14,280	13,996
Industriais	14,170	9,292
Consumo Não-Cíclico	6,660	6,113
Saúde	6,360	5,699
Serviços de Comunicação	5,820	4,178
Materiais Básicos	5,320	6,906
Energia	5,160	7,461
Utilidades	2,300	4,289
Imóveis	1,540	1,291

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Government Of India 2064	-	5,06	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3,87	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3,47	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,27	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,11	1.694,85	-0,17%
Infosys	INE009A01021	2,91	1.856,40	+0,71%
7.18% Government Of India 2037	-	2,38	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,14	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,96	3.237,65	-0,80%
7.46% Government Of India 2073	-	1,93	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536,71B	-1,90	12,56	9,69
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196,09B	-4,11	12,55	10,25
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,31B	-6,38	15,97	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,06B	-3,06	12,36	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,11B	-1,94	10,65	10,12

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Ibovespa Futuros	130.599	+3.368	+2,65%
US 500	6.122,4	+7,8	+0,13%
US 30	44.567,0	+21,7	+0,05%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.637,5	-1.475,0	-1,50%
Índice Dólar	106,550	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	74,66	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	70,60	-0,11	-0,16%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.906,80	+6,10	+0,21%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	6,0024	+0,0172	+0,29%
EUR/Dólar	1,0502	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	151,73	-0,49	-0,32%
GBP/Dólar	1,2596	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,1999	+0,0137	+0,19%
CAD/BRL	4,0339	+0,0088	+0,22%

Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
Vale ON	55,67	+0,81	+1,48%
Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
Magazine Luiza ON	7,38	+0,37	+5,28%
IRB Brasil ON	57,08	+3,40	+6,33%
Oi ON	1,28	0,00	0,00%
Weg ON	53,80	+1,33	+2,53%

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