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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,700	1,700
Ações	52,280	52,280
Título	40,880	40,880
Outros	5,140	5,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,902	20,658
Índice Preço/Valor Contábil	4,027	3,298
Índice Preço/Vendas	2,751	2,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,457	14,292
Retorno com dividendos	1,008	1,379
Crescimento de lucros em 5 anos	27,004	20,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,130	31,138
Consumo Cíclico	13,440	10,826
Tecnologia	12,950	12,438
Industriais	11,920	9,442
Consumo Não-Cíclico	8,140	6,628
Energia	6,860	9,353
Materiais Básicos	6,240	7,427
Serviços de Comunicação	5,930	4,031
Saúde	4,540	4,667
Utilidades	2,730	4,760
Imóveis	1,140	1,564

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	6,13	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	5,38	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,21	1.728,00	-2,30%
Infosys	INE009A01021	2,68	1.649,00	+1,33%
Reliance Ind	INE002A01018	2,27	3.106,00	+0,04%
7.30% Government Of India 2053	-	2,08	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	1,95	7.109,85	-2,05%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	1,91	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	1,76	-	-
Kotak Banking Etf	-	1,73	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	564,34B	5,38	15,54	12,10
ICICI Prudential Life Multi Cap G	191,91B	6,23	15,30	12,81
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,59B	19,38	21,08	-
ICICI Prudential Life India Growth	57,71B	6,12	15,56	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,55B	3,19	13,67	12,32

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Ibovespa Futuros	127.598	+156	+0,12%
US 500	5.532,0	-5,0	-0,09%
US 30	39.335,0	+27,0	+0,07%
S&P 500 VIX	12,26	+0,17	+1,41%
Bitcoin Futuro	58.520,0	-1.272,5	-2,13%
Índice Dólar	104,825	-0,252	-0,24%

Petróleo Brent	87,56	+0,22	+0,25%
Petróleo WTI	84,06	+0,18	+0,21%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.365,30	-4,10	-0,17%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,4895	-0,0668	-1,20%
EUR/BRL	5,9318	-0,0733	-1,22%
EUR/Dólar	1,0812	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	161,25	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2759	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,0028	+0,0044	+0,06%
CAD/BRL	4,0304	-0,0531	-1,30%

Petrobras PN	37,30	-0,54	-1,43%
Vale ON	63,87	-0,31	-0,48%
Casas Bahia ON	5,46	+0,25	+4,80%
Magazine Luiza ON	13,21	+0,63	+5,01%
IRB Brasil ON	31,21	-0,10	-0,32%
Oi ON	6,37	+0,02	+0,31%
Weg ON	41,86	-0,25	-0,59%

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