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Icici Prudential Life - Multi Cap Growth Fund (0P0000NQXI)

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26/04 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 190,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund (0P0000NQXI). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,580	1,580
Ações	88,460	88,460
Outros	9,960	9,960

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,090	22,176
Índice Preço/Valor Contábil	3,203	3,448
Índice Preço/Vendas	2,925	2,429
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,685	15,595
Retorno com dividendos	1,069	1,152
Crescimento de lucros em 5 anos	18,626	25,504

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,190	26,363
Tecnologia	14,790	11,250
Consumo Cíclico	13,760	13,734
Industriais	11,150	14,053
Consumo Não-Cíclico	8,350	7,287
Energia	8,170	6,955
Materiais Básicos	6,950	9,286
Serviços de Comunicação	4,730	3,991
Saúde	3,920	6,931
Utilidades	1,830	4,079
Imóveis	1,130	1,894

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,23	1.511,05	+0,02%
Infosys	INE009A01021	5,03	1.432,00	-0,45%
Reliance Ind	INE002A01018	4,67	2.911,00	-0,31%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,92	6.730,80	-7,73%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,70	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,60	3.609,00	-1,19%
Kotak Banking Etf	-	2,51	-	-
Hindu Unilever	INE030A01027	2,40	2.227,00	-0,17%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,34	1.327,00	-0,87%
Nippon India Banking Etf	-	1,95	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556,24B	2,54	16,59	12,56
ICICI Prudential Life Bluechip	86,77B	1,60	14,88	13,12
ICICI Pru Life-Value Enhancer	71,45B	9,87	20,35	-
ICICI Prudential Life India Growth	51,58B	3,07	16,32	-
ICICI Prudential Life Opportunity	29,49B	3,64	17,44	14,59

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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