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Icici Prudential Life - Pension Flexi Growth Fund Ii (0P0000NQXX)

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30/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Flexi Growth Fund (0P0000NQXX). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Flexi Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,180	1,210	0,030
Ações	88,470	88,470	0,000
Outros	10,350	10,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,408	21,825
Índice Preço/Valor Contábil	3,724	3,595
Índice Preço/Vendas	2,666	2,376
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,496	16,022
Retorno com dividendos	1,134	1,148
Crescimento de lucros em 5 anos	29,313	24,688

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,890	26,519
Consumo Cíclico	14,000	13,891
Industriais	13,320	15,303
Tecnologia	11,280	9,699
Energia	7,990	6,566
Consumo Não-Cíclico	6,970	7,017
Serviços de Comunicação	5,640	4,326
Materiais Básicos	5,510	9,633
Saúde	3,930	6,547
Utilidades	2,710	4,186
Imóveis	1,750	1,750

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,02	1.705,20	+1,27%
Kotak Banking Etf	-	4,47	-	-
Infosys	INE009A01021	3,91	1.590,80	+1,54%
Reliance Ind	INE002A01018	3,90	3.123,00	-0,25%
Nippon India Banking Etf	-	3,09	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,91	3.526,55	-0,62%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,80	7.262,20	+2,06%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,69	1.454,00	+0,69%
Sbi Nifty Bank Etf	-	2,56	-	-
Trent	INE849A01020	1,72	5.508,00	+0,51%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	564,34B	5,38	15,54	12,10
ICICI Prudential Life Multi Cap G	191,91B	6,23	15,30	12,81
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,59B	19,38	21,08	-
ICICI Prudential Life India Growth	57,71B	6,12	15,56	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,55B	3,19	13,67	12,32

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US 30	39.191,0	+72,1	+0,18%
S&P 500 VIX	12,42	-0,02	-0,16%
Bitcoin Futuro	63.545,0	+2.267,5	+3,70%
Índice Dólar	105,529	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	86,44	+1,44	+1,69%
Petróleo WTI	83,19	+1,65	+2,02%
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Soja Chicago	1.144,25	+11,25	+0,99%
Cacau NY	7.337,00	-394,00	-5,10%
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Açúcar NY nº11	20,17	-0,13	-0,64%

Dólar/BRL	5,5980	+0,0055	+0,10%
EUR/BRL	6,0078	+0,1161	+1,97%
EUR/Dólar	1,0733	+0,0020	+0,19%
Dólar/JPY	161,44	+0,61	+0,38%
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GBP/BRL	7,0784	+0,0032	+0,05%
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Petrobras PN	38,66	+0,61	+1,60%
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Oi ON	5,97	+0,57	+10,56%
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