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Icici Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 827,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRDC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	70,300	70,310	0,010
Título	29,700	29,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,300	29,045
Corporativo	29,700	48,589

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Company Limited 2025	-	9,32	-	-
7.59% Power Finance Corporation Limited 2025	-	5,22	-	-
5.81% Rec Limited 2025	-	4,21	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2026	-	3,90	-	-
7.50% National Bank For Agriculture And Rural Development 2025	-	2,80	-	-
6.50% Power Finance Corporation Limited 2025	-	2,05	-	-
8.1432% Lic Housing Finance Limited 2026	-	1,35	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,73	-	-
7.58% Larsen & Toubro Limited 2025	-	0,12	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life Money Marke	252,86B	2,88	6,34	6,06
ICICI Prudential Life - Income Fund	80,09B	5,29	7,73	7,30
ICICI Prudential Pension Protector	3,73B	5,34	7,65	6,89
ICICI Prudential Life Health Prot	2,45B	5,67	8,51	7,95
ICICI Prudential Life Protector F	2,01B	5,75	8,71	8,30

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Bitcoin Futuro	108.162,5	-337,5	-0,31%
Índice Dólar	96,570	-0,461	-0,48%

Petróleo Brent	66,32	-0,48	-0,72%
Petróleo WTI	64,70	-0,82	-1,25%
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Cacau NY	8.987,00	+66,00	+0,74%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,40	-2,39%

Dólar/BRL	5,4450	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,4021	-0,0270	-0,42%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	144,25	-0,42	-0,29%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4675	-0,0446	-0,59%
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Petrobras PN	31,17	-0,04	-0,13%
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