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Icici Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC)

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28/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 827,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRDC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	67,280	67,280	0,000
Título	32,720	32,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	67,280	28,654
Corporativo	32,720	49,492

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Company Limited 2025	-	9,30	-	-
7.59% Power Finance Corporation Limited 2025	-	5,20	-	-
5.81% Rec Limited 2025	-	4,20	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2026	-	3,89	-	-
8.25% Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 2026	-	3,23	-	-
7.50% National Bank For Agriculture And Rural Development 2025	-	2,79	-	-
6.50% Power Finance Corporation Limited 2025	-	2,04	-	-
8.1432% Lic Housing Finance Limited 2026	-	1,34	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life Money Marke	252,86B	3,43	6,41	6,05
ICICI Prudential Life - Income Fund	80,09B	4,45	7,38	7,28
ICICI Prudential Pension Protector	3,73B	4,62	7,35	6,91
ICICI Prudential Life Health Prot	2,45B	5,07	8,22	7,94
ICICI Prudential Life Protector F	2,01B	5,05	8,39	8,29

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US 30	44.650,6	-187,0	-0,42%
S&P 500 VIX	15,24	+0,21	+1,40%
Bitcoin Futuro	118.150,0	-845,0	-0,71%
Índice Dólar	98,695	+0,300	+0,30%

Petróleo Brent	70,24	+0,92	+1,33%
Petróleo WTI	67,69	+0,98	+1,47%
Café Contrato C	296,83	-4,87	-1,61%
Soja Chicago	984,50	-7,50	-0,76%
Cacau NY	8.316,00	-202,00	-2,37%
Ouro	3.377,30	+10,50	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,61	+0,18	+1,10%

Dólar/BRL	5,5665	-0,0218	-0,39%
EUR/BRL	6,4267	-0,0500	-0,77%
EUR/Dólar	1,1545	-0,0044	-0,38%
Dólar/JPY	148,51	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3344	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,4270	-0,0362	-0,49%
CAD/BRL	4,0414	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	32,38	+0,36	+1,12%
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Casas Bahia ON	2,96	-0,01	-0,34%
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CHPJ	167	+2	+1,21%
SKAGEN Avkastning	12,231	+0,099	+0,82%
GIS	43,20	+0,08	+0,19%