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Icici Prudential Liquid Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014CFE)

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Dados históricos de ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 458,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VD9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014CFE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou (0P00014CFE). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,890	0,890

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,528	60,630
Governo	12,701	5,030
Corporativo	6,771	15,983

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 20102022	IN002022X163	3,07	-	-
91 DTB 08122022	IN002022X239	2,92	-	-
91 Dtb 29092022	IN002022X130	2,05	-	-
91 Dtb 22092022	IN002022X122	1,80	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08500	1,49	-	-
182 Dtb 01122022	IN002022Y096	1,13	-	-
91 DTB 03112022	IN002022X189	1,04	-	-
91 DTB 13102022	IN002022X155	1,02	-	-
91 DTB 06102022	IN002022X148	0,86	-	-
182 Dtb 12102022	IN002022Y021	0,61	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	680B	12,00	20,06	16,01
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	680B	11,98	20,03	15,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	680B	12,61	20,93	16,55
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	680B	12,61	20,94	16,90
ICICI Prudential Value Discov Div	554,45B	6,87	22,46	15,79

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Ibovespa Futuros	145.661	+11	+0,01%
US 500	6.692,1	+21,1	+0,32%
US 30	46.397,7	+144,4	+0,31%
S&P 500 VIX	20,30	-0,34	-1,65%
Bitcoin Futuro	111.005,0	-410,0	-0,37%
Índice Dólar	98,387	-0,154	-0,16%

Petróleo Brent	62,14	+0,23	+0,37%
Petróleo WTI	58,53	+0,26	+0,45%
Café Contrato C	391,28	-3,62	-0,92%
Soja Chicago	1.008,63	+2,63	+0,26%
Cacau NY	5.977,50	+168,50	+2,90%
Ouro	4.239,66	+38,06	+0,91%
Açúcar NY nº11	15,75	+0,06	+0,38%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3514	-0,0019	-0,03%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	151,37	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,3210	+0,0118	+0,16%
CAD/BRL	3,8837	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,75	-0,27	-0,90%
Vale ON	60,86	+1,11	+1,86%
Casas Bahia ON	3,28	+0,07	+2,18%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,13	+1,48%
IRB Brasil ON	46,53	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,38	-0,01	-2,56%
Weg ON	37,42	+0,09	+0,24%

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ICICI Prudential .	103,851	0,000	0,00%
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HFT SSE non-Cycli.	3,52	0,00	0,00%
8050	49,30	-0,35	-0,70%
LARRF	2,580	0,000	0,00%
JOD/KWD	0,4315	-0,0007	-0,17%
COLLp	0,10	0,00	0,00%