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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYC)

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13/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 558,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q49

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUYC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth (0P0000XUYC). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	101,620	1,870
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,075	62,041
Corporativo	8,936	13,622
Governo	7,744	5,934

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	5,68	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	3,16	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DQ4	2,66	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	2,21	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,14	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	1,77	-	-
Canara Bank	INE476A16C55	1,77	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	1,34	-	-
Canara Bank	INE476A16C06	0,98	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	0,90	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Dynamic Growth	594,52B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	594,52B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	558,12B	3,59	6,87	5,15

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US 30	44.386,9	+15,4	+0,03%
S&P 500 VIX	17,08	+0,68	+4,15%
Bitcoin Futuro	121.770,0	+3.065,0	+2,58%
Índice Dólar	97,580	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	70,16	-0,20	-0,28%
Petróleo WTI	68,07	-0,38	-0,56%
Café Contrato C	298,68	+12,18	+4,25%
Soja Chicago	1.002,63	-1,38	-0,14%
Cacau NY	8.295,00	+118,00	+1,44%
Ouro	3.356,60	-7,40	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,48	-0,09	-0,54%

Dólar/BRL	5,5625	+0,0041	+0,07%
EUR/BRL	6,4977	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,1689	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,38	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3474	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,4912	-0,0161	-0,21%
CAD/BRL	4,0624	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,40	-0,23	-0,70%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,02	-0,67%
Magazine Luiza ON	7,92	-0,12	-1,49%
IRB Brasil ON	44,00	-0,36	-0,81%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,84	+0,09	+0,23%

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