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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYC)

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10/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 495,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q49

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUYC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth (0P0000XUYC). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,760	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	84,766	63,678
Governo	7,684	7,781
Corporativo	7,306	11,561

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	5,67	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DQ4	2,65	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	2,21	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	1,77	-	-
Canara Bank	INE476A16C55	1,77	-	-
India (Republic of)	IN002025X133	1,48	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	1,34	-	-
India (Republic of)	IN002025X125	1,15	-	-
Canara Bank	INE476A16C06	0,97	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DS0	0,88	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Dynamic Growth	620,14B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	620,14B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Value Discovery Gr	540,96B	6,53	22,40	14,71

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US 500	6.373,0	-16,5	-0,26%
US 30	43.972,8	-203,3	-0,46%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.230,0	+625,0	+0,53%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,01	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,25	+23,25	+2,36%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.393,70	-97,60	-2,80%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,12	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3066	-0,0036	-0,05%
CAD/BRL	3,9489	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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