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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYC)

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03/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 463,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q49

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUYC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth (0P0000XUYC). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,810	99,810	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	67,725	49,568
Corporativo	27,174	27,441
Governo	4,912	3,570

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Govt Stock	IN0020190396	3,09	-	-
India (Republic of)	IN002024X276	2,61	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1,75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,39	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,32	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QA8	1,31	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	0,99	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	0,89	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Value Discov Div	511,98B	30,08	25,07	17,48
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	30,28	25,30	17,83
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511,98B	29,73	24,61	16,92
ICICI Value Discovery Div	511,98B	28,43	23,17	15,51
ICICI Prudential Dynamic Growth	504,96B	21,95	21,22	15,20

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US 30	41.825,2	-227,0	-0,54%
S&P 500 VIX	21,78	-0,10	-0,46%
Bitcoin Futuro	68.095,0	-882,5	-1,28%
Índice Dólar	103,787	-0,416	-0,40%

Petróleo Brent	75,03	+1,93	+2,64%
Petróleo WTI	71,44	+1,95	+2,81%
Café Contrato C	245,75	+2,80	+1,15%
Soja Chicago	997,50	+3,50	+0,35%
Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
Ouro	2.745,90	-3,30	-0,12%
Açúcar NY nº11	21,90	-0,17	-0,77%

Dólar/BRL	5,7895	-0,0787	-1,34%
EUR/BRL	6,2987	+0,0957	+1,54%
EUR/Dólar	1,0878	+0,0045	+0,41%
Dólar/JPY	152,12	-0,86	-0,56%
GBP/Dólar	1,2954	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	7,4998	-0,0870	-1,15%
CAD/BRL	4,1658	+0,0601	+1,46%

Petrobras PN	35,45	+0,03	+0,08%
Vale ON	62,53	+0,50	+0,81%
Casas Bahia ON	4,29	+0,18	+4,38%
Magazine Luiza ON	9,87	+1,01	+11,40%
IRB Brasil ON	42,42	+0,73	+1,75%
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